| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AP Constructions | 1 760 799.00 | 878 345.00 | 882 453.00 | 1 760 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 018.00 | 296 343.00 | 101 675.00 | 398 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 894.00 | 827 007.00 | 907 886.00 | 1 734 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 597.00 | | 146 597.00 | 146 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 639.00 | 2 017 756.00 | 2 320 882.00 | 4 338 639.00 |
BP En cours de production de services | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BT Marchandises | 13 035 928.00 | 142 500.00 | 12 893 427.00 | 13 035 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 961.00 | | 474 961.00 | 474 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 009.00 | 3 216.00 | 1 638 792.00 | 1 642 009.00 |
BZ Autres créances | 2 880 138.00 | | 2 880 138.00 | 2 880 138.00 |
CF Disponibilités | 313 051.00 | | 313 051.00 | 313 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 400 330.00 | 145 716.00 | 18 254 614.00 | 18 400 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 738 970.00 | 2 163 473.00 | 20 575 496.00 | 22 738 970.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 329.00 | 1 548 061.00 | | 1 603 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 918.00 | 145 268.00 | | 392 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 246 967.00 | 1 923 060.00 | | 2 246 967.00 |
DP Provisions pour risques | 181 977.00 | 159 798.00 | | 181 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 977.00 | 159 798.00 | | 181 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 113.00 | 1 807 155.00 | | 446 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729 065.00 | 7 879 820.00 | | 5 729 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 002.00 | 254 178.00 | | 185 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828 872.00 | 24 100 861.00 | | 8 828 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 493.00 | 689 403.00 | | 862 493.00 |
EA Autres dettes | 1 655 360.00 | 1 523 307.00 | | 1 655 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 644.00 | 196 438.00 | | 439 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 146 551.00 | 36 451 165.00 | | 18 146 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 575 496.00 | 38 534 024.00 | | 20 575 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 816 114.00 | 35 807 779.00 | | 12 816 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 1 215 615.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 288 541.00 | | 27 288 541.00 | 27 288 541.00 |
FD Production vendue biens | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
FG Production vendue services | 2 861 335.00 | | 2 861 335.00 | 2 861 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 161 748.00 | | 30 161 748.00 | 30 161 748.00 |
FM Production stockée | | | -895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 448 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 691 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 697 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 977.00 | |
GE Autres charges | | | 22 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 798 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 141.00 | 256 459.00 | | 268 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 686.00 | 535 933.00 | | 451 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 596.00 | 3 694.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 283.00 | 539 628.00 | | 453 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 105.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 371.00 | 579 093.00 | | 489 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 742.00 | 579 198.00 | | 489 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 458.00 | -39 570.00 | | -36 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 933.00 | 54 331.00 | | 142 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 055 222.00 | 29 232 629.00 | | 31 055 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 662 303.00 | 29 087 361.00 | | 30 662 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 918.00 | 145 268.00 | | 392 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 411.00 | | 592 575.00 | 4 050 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 220.00 | 4 292 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 220.00 | 4 040 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 055.00 | | 592 575.00 | 3 798 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 918.00 | 2 276 632.00 | 290 995.00 | 1 852 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 858.00 | 2 276 632.00 | 290 995.00 | 1 836 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597.00 | 5.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828 873.00 | 8 828 873.00 | | 8 828 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 149.00 | 252 149.00 | | 252 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 360.00 | 1 655 360.00 | | 1 655 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 644.00 | 439 644.00 | | 439 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 686.00 | 41 680.00 | 2 007.00 | 43 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642 009.00 | 1 638 344.00 | 3 665.00 | 1 642 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 686.00 | 74 281.00 | 297 124.00 | 445 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 729 065.00 | 5 729 065.00 | | 5 729 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
VP Divers | 1 162 857.00 | 1 162 857.00 | | 1 162 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 325.00 | 1 716 325.00 | | 1 716 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 640.00 | 4 583 969.00 | 5 672.00 | 4 589 640.00 |
VW T.V.A. | 300 991.00 | 300 991.00 | | 300 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 961 548.00 | 17 612 436.00 | 349 111.00 | 17 961 548.00 |