| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 654.00 | 13 795.00 | 2 859.00 | 16 654.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 407 841.00 | 770 827.00 | 637 013.00 | 1 407 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 756.00 | 314 981.00 | 130 775.00 | 445 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 122.00 | 618 810.00 | 1 100 312.00 | 1 719 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 259.00 | 1 718 413.00 | 2 194 845.00 | 3 913 259.00 |
BP En cours de production de services | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BT Marchandises | 24 490 435.00 | 160 827.00 | 24 329 608.00 | 24 490 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 745.00 | 35 073.00 | 1 860 672.00 | 1 895 745.00 |
BZ Autres créances | 4 359 005.00 | | 4 359 005.00 | 4 359 005.00 |
CF Disponibilités | 296 716.00 | | 296 716.00 | 296 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 086 833.00 | 195 901.00 | 30 890 932.00 | 31 086 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 000 092.00 | 1 914 314.00 | 33 085 778.00 | 35 000 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 403.00 | 1 489 649.00 | | 1 490 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 659.00 | 370 754.00 | | 357 659.00 |
DK Provisions réglementées | 5 291.00 | 10 155.00 | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 487.00 | 2 098 690.00 | | 2 081 487.00 |
DP Provisions pour risques | 35 627.00 | 37 710.00 | | 35 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 627.00 | 37 710.00 | | 35 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 397.00 | 431 929.00 | | 1 663 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912 239.00 | 6 669 142.00 | | 10 912 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 56 283.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 899 062.00 | 20 632 318.00 | | 15 899 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 874.00 | 705 821.00 | | 1 106 874.00 |
EA Autres dettes | 1 214 127.00 | 216 579.00 | | 1 214 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 965.00 | 131 793.00 | | 171 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 968 665.00 | 28 843 865.00 | | 30 968 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 085 778.00 | 30 980 266.00 | | 33 085 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 668 103.00 | 28 615 134.00 | | 30 668 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 820.00 | 507.00 | | 1 215 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 708 572.00 | | 26 708 572.00 | 26 708 572.00 |
FD Production vendue biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | 2 650 493.00 | | 2 650 493.00 | 2 650 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 367 397.00 | | 29 367 397.00 | 29 367 397.00 |
FM Production stockée | | | -3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 733 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 467 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 23 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 153 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 972.00 | 71 773.00 | | 171 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 797.00 | 302 477.00 | | 263 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 863.00 | 5 131.00 | | 4 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 921.00 | 307 608.00 | | 270 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | 35.00 | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 031.00 | 273 659.00 | | 292 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 835.00 | 273 694.00 | | 296 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 914.00 | 33 914.00 | | -25 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 724.00 | 117 342.00 | | 141 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 298 445.00 | 28 337 438.00 | | 30 298 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 940 786.00 | 27 966 684.00 | | 29 940 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 659.00 | 370 754.00 | | 357 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 164.00 | | 1 042 557.00 | 3 428 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 463.00 | 3 913 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 066.00 | 3 616 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 397.00 | | 2 949.00 | 250 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 042.00 | | 1 038 628.00 | 3 135 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 724.00 | | 979.00 | 42 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 376.00 | 389 468.00 | 265 431.00 | 1 594 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | 90.00 | 396.00 | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 274.00 | 389 378.00 | 265 035.00 | 1 580 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 154.00 | | 4 863.00 | 10 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 710.00 | 15 026.00 | 17 110.00 | 37 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 116.00 | 160 827.00 | 170 116.00 | 170 116.00 |
6T Sur comptes clients | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 189.00 | 160 827.00 | 170 116.00 | 205 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 054.00 | 175 854.00 | 192 089.00 | 253 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 854.00 | 187 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 899 062.00 | 15 899 062.00 | | 15 899 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 989.00 | 200 989.00 | | 200 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 126.00 | 1 214 126.00 | | 1 214 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 965.00 | 171 965.00 | | 171 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 416.00 | 1 573.00 | 39 842.00 | 41 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 586.00 | 1 854 586.00 | | 1 854 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
VB T. V. A. | 1 671 868.00 | 1 671 868.00 | | 1 671 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 909.00 | 1 215 909.00 | | 1 215 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 487.00 | 146 925.00 | 247 395.00 | 447 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 912 239.00 | 10 912 239.00 | | 10 912 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VP Divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 417.00 | 2 565 417.00 | | 2 565 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315 164.00 | 6 234 163.00 | 81 001.00 | 6 315 164.00 |
VW T.V.A. | 636 230.00 | 636 230.00 | | 636 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 967 664.00 | 30 667 102.00 | 247 395.00 | 30 967 664.00 |