| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 338.00 | 117 783.00 | 105 555.00 | 223 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 696.00 | 350 488.00 | 58 208.00 | 408 696.00 |
BF Prêts | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 622.00 | 468 557.00 | 352 064.00 | 820 622.00 |
BT Marchandises | 331 130.00 | 39 897.00 | 291 234.00 | 331 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 314.00 | 3 617.00 | 46 697.00 | 50 314.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 324 288.00 | | 324 288.00 | 324 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 909.00 | 43 513.00 | 705 396.00 | 748 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 531.00 | 512 071.00 | 1 057 460.00 | 1 569 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 722.00 | 601 815.00 | | 618 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | 16 907.00 | | 17 890.00 |
DK Provisions réglementées | | -204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 746 612.00 | 728 518.00 | | 746 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 455.00 | 31 000.00 | | 23 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | 23 971.00 | | 12 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | 66 518.00 | | 83 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 478.00 | 148 653.00 | | 190 478.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 15 729.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 848.00 | 292 771.00 | | 310 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 460.00 | 1 021 289.00 | | 1 057 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 073.00 | 285 871.00 | | 295 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 106.00 | | 179 360.00 | 660 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 845.00 | 820 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | 632 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 341.00 | | 2 538.00 | 648 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | 176 822.00 | 11 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 027.00 | 49 375.00 | 18 845.00 | 438 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 740.00 | 49 375.00 | 18 845.00 | 437 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 327.00 | 39 897.00 | 39 327.00 | 39 327.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 944.00 | 39 897.00 | 39 327.00 | 42 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 944.00 | 39 897.00 | 39 327.00 | 42 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 897.00 | 39 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UP Prêts | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 455.00 | 7 680.00 | 15 776.00 | 23 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 056.00 | 270 056.00 | | 270 056.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 848.00 | 295 073.00 | 15 776.00 | 310 848.00 |