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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 535.00 | 203 552.00 | 70 983.00 | 274 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 859.00 | 397 257.00 | 12 602.00 | 409 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 735.00 | | 176 735.00 | 176 735.00 |
BF Prêts | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 543.00 | 601 095.00 | 286 448.00 | 887 543.00 |
BT Marchandises | 231 035.00 | 27 287.00 | 203 748.00 | 231 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | 827.00 | 23 992.00 | 24 819.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CF Disponibilités | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 105.00 | 28 114.00 | 892 991.00 | 921 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 647.00 | 629 209.00 | 1 179 438.00 | 1 808 647.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 971.00 | | | 686 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
DL TOTAL (I) | 903 502.00 | | | 903 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 438.00 | | | 1 179 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 381.00 | | | 273 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 238.00 | 40 857.00 | | 560 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 951.00 | 40 857.00 | | 559 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 556.00 | 27 287.00 | 38 556.00 | 38 556.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 383.00 | 27 287.00 | 38 556.00 | 39 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 383.00 | 27 287.00 | 38 556.00 | 39 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 890.00 | 14 335.00 | 2 555.00 | 16 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 875.00 | 57 232.00 | 191 643.00 | 248 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 400.00 | 261 845.00 | 2 555.00 | 264 400.00 |