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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 823.00 | 173 326.00 | 80 497.00 | 253 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 859.00 | 386 625.00 | 23 234.00 | 409 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
BF Prêts | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 839.00 | 560 238.00 | 302 601.00 | 862 839.00 |
BT Marchandises | 296 278.00 | 38 556.00 | 257 722.00 | 296 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 264.00 | 827.00 | 45 437.00 | 46 264.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CF Disponibilités | 380 749.00 | | 380 749.00 | 380 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 368.00 | 39 383.00 | 796 985.00 | 836 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 207.00 | 599 621.00 | 1 099 586.00 | 1 699 207.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 337.00 | | | 643 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
DL TOTAL (I) | 826 971.00 | | | 826 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 616.00 | | | 272 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 586.00 | | | 1 099 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 456.00 | | | 262 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 808.00 | 38 556.00 | 30 808.00 | 30 808.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 635.00 | 38 556.00 | 30 808.00 | 31 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 633.00 | 15 473.00 | | 25 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 767.00 | 61 115.00 | 187 651.00 | 248 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 616.00 | 247 456.00 | 10 160.00 | 257 616.00 |