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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 826.00 | 235 938.00 | 49 887.00 | 285 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 402.00 | 403 547.00 | 8 855.00 | 412 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 777.00 | | 178 777.00 | 178 777.00 |
BF Prêts | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 528.00 | 639 772.00 | 265 757.00 | 905 528.00 |
BT Marchandises | 243 596.00 | 18 690.00 | 224 906.00 | 243 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 678.00 | 827.00 | 38 851.00 | 39 678.00 |
BZ Autres créances | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
CF Disponibilités | 748 615.00 | | 748 615.00 | 748 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 497.00 | 19 517.00 | 1 159 980.00 | 1 179 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 026.00 | 659 289.00 | 1 425 737.00 | 2 085 026.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 502.00 | | | 743 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
DL TOTAL (I) | 916 818.00 | | | 916 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 919.00 | | | 508 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 737.00 | | | 1 425 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 095.00 | 40 320.00 | 1 644.00 | 601 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 809.00 | 40 320.00 | 1 644.00 | 600 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 287.00 | 18 690.00 | 27 287.00 | 27 287.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 114.00 | 18 690.00 | 27 287.00 | 28 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 114.00 | 18 690.00 | 27 287.00 | 28 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 794.00 | 16 759.00 | 179 035.00 | 195 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 555.00 | 2 555.00 | 240 000.00 | 242 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 434.00 | 85 399.00 | 179 035.00 | 264 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 468.00 | 248 468.00 | 240 000.00 | 488 468.00 |