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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 116.00 | 254 970.00 | 41 146.00 | 296 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 952.00 | 408 103.00 | 15 849.00 | 423 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
BF Prêts | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 287.00 | 663 359.00 | 268 928.00 | 932 287.00 |
BT Marchandises | 192 621.00 | 20 467.00 | 172 154.00 | 192 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 319.00 | 1 837.00 | 41 482.00 | 43 319.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CF Disponibilités | 1 091 668.00 | | 1 091 668.00 | 1 091 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 495.00 | 22 304.00 | 1 399 191.00 | 1 421 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 783.00 | 685 663.00 | 1 668 119.00 | 2 353 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 818.00 | | | 756 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 103.00 | | | 202 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 921.00 | | | 1 068 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 198.00 | | | 599 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 119.00 | | | 1 668 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 858.00 | | | 393 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 772.00 | 23 588.00 | | 639 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 485.00 | 23 588.00 | | 639 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 690.00 | 20 467.00 | 18 690.00 | 18 690.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | 1 010.00 | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 517.00 | 21 477.00 | 18 690.00 | 19 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 517.00 | 21 477.00 | 18 690.00 | 19 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 34 660.00 | 205 340.00 | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 749.00 | 64 544.00 | 2 205.00 | 66 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 463.00 | 64 544.00 | 202 918.00 | 267 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 247.00 | 325 907.00 | 205 340.00 | 531 247.00 |