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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 18 570.00 | 650.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 739.00 | | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 373.00 | 37.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 912.00 | 154 533.00 | 94 379.00 | 248 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 971 018.00 | 189 989.00 | 1 781 029.00 | 1 971 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BZ Autres créances | 1 432 823.00 | | 1 432 823.00 | 1 432 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 010.00 | | 1 516 010.00 | 1 516 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 028.00 | 189 989.00 | 3 297 039.00 | 3 487 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 223.00 | | 457 223.00 | 457 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 072.00 | 435 072.00 | | 435 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 928.00 | 2 267 928.00 | | 2 267 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |
DH Report à nouveau | -83 367.00 | -64 821.00 | | -83 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 178.00 | -18 546.00 | | 62 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 270.00 | 2 891 093.00 | | 2 953 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 818.00 | 237 712.00 | | 197 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 17 240.00 | | 3 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 559.00 | 13 469.00 | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 247.00 | 69 510.00 | | 55 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | 60 131.00 | | 66 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | 12 074.00 | | 344.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 768.00 | 410 364.00 | | 343 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 039.00 | 3 301 456.00 | | 3 297 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 374.00 | 92.00 | 857 466.00 | 857 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 374.00 | 92.00 | 857 466.00 | 857 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 773.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 68.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 68.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 130.00 | -68.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 197.00 | 731 350.00 | | 870 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 019.00 | 749 896.00 | | 808 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 178.00 | -18 546.00 | | 62 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 751.00 | | | 1 955 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 223.00 | | | 457 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 216.00 | 30 773.00 | | 159 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 472.00 | 30 773.00 | | 132 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 528.00 | 42 221.00 | 107 374.00 | 195 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VP Divers | 1 432 924.00 | | | 1 432 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 135.00 | 1 477 135.00 | | 1 477 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 210.00 | 170 903.00 | 107 374.00 | 324 210.00 |