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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 18 569.00 | 650.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 739.00 | | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 932.00 | 253 255.00 | 146 677.00 | 399 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 655.00 | 281 364.00 | 1 833 290.00 | 2 114 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 1 582 662.00 | | 1 582 662.00 | 1 582 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 241 864.00 | | 241 864.00 | 241 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 328.00 | | 1 837 326.00 | 1 837 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 981.00 | 281 364.00 | 3 670 616.00 | 3 951 981.00 |
CU Autres participations | 457 223.00 | | 457 223.00 | 457 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 072.00 | 435 072.00 | | 435 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 928.00 | 2 267 928.00 | | 2 267 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 385 006.00 | 385 006.00 | | 385 006.00 |
DH Report à nouveau | -171 034.00 | | | -171 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | -171 034.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 313.00 | 2 960 479.00 | | 2 996 313.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 515.00 | 258 161.00 | | 448 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 996.00 | 3 481.00 | | 26 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 6 691.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 047.00 | 100 913.00 | | 138 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | 42 530.00 | | 46 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 27 140.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 302.00 | 438 917.00 | | 666 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 616.00 | 3 407 397.00 | | 3 670 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 712.00 | | 507 712.00 | 507 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 712.00 | | 507 712.00 | 507 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | 9 612.00 | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | 9 612.00 | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 477.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 477.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | 9 134.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 199.00 | 408 506.00 | | 687 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 365.00 | 579 540.00 | | 651 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 834.00 | -171 034.00 | | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 336.00 | 31 986.00 | 12 937.00 | 262 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 566.00 | 31 986.00 | 12 937.00 | 242 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 516.00 | 251 997.00 | 196 519.00 | 448 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591 484.00 | 1 591 484.00 | | 1 591 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 484.00 | 1 591 484.00 | | 1 591 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 512.00 | 467 994.00 | 196 519.00 | 664 512.00 |