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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 18 569.00 | 650.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 739.00 | | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114.00 | 99.00 | 14.00 | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 156.00 | 180 890.00 | 67 265.00 | 248 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 663.00 | 209 100.00 | 1 764 563.00 | 1 973 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BZ Autres créances | 1 466 004.00 | | 1 466 004.00 | 1 466 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 509.00 | | 1 543 509.00 | 1 543 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 173.00 | 209 100.00 | 3 308 073.00 | 3 517 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 457 223.00 | | 457 223.00 | 457 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 072.00 | 435 072.00 | | 435 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 928.00 | 2 267 928.00 | | 2 267 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |
DH Report à nouveau | -21 189.00 | -83 367.00 | | -21 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 642.00 | 62 178.00 | | 74 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 912.00 | 2 953 270.00 | | 3 027 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 411.00 | 197 818.00 | | 155 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 3 812.00 | | 3 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | 19 559.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 55 247.00 | | 45 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 041.00 | 66 989.00 | | 60 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 535.00 | 344.00 | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 160.00 | 343 768.00 | | 280 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 073.00 | 3 297 039.00 | | 3 308 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 905 841.00 | 21.00 | 905 862.00 | 905 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 016.00 | 21.00 | 906 037.00 | 906 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 805.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 5 822.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 5 822.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 693.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 693.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 5 130.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 027.00 | 870 197.00 | | 910 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 384.00 | 808 019.00 | | 835 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 642.00 | 62 178.00 | | 74 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 018.00 | | 13 339.00 | 1 971 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 1 973 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 974.00 | 1 249 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 267 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 133.00 | | | 1 256 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 662.00 | | 13 339.00 | 257 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 223.00 | | | 457 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 989.00 | 29 805.00 | 10 694.00 | 189 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 744.00 | | 6 974.00 | 26 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 245.00 | 29 805.00 | 3 720.00 | 163 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 307.00 | 57 079.00 | 68 210.00 | 153 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VP Divers | 1 466 005.00 | 1 466 005.00 | | 1 466 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 399.00 | 1 505 399.00 | | 1 505 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 190.00 | 178 961.00 | 68 210.00 | 275 190.00 |