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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 18 570.00 | 650.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 739.00 | | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 123.00 | 205 537.00 | 74 586.00 | 280 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 994 846.00 | 233 647.00 | 1 761 199.00 | 1 994 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BZ Autres créances | 1 545 785.00 | | 1 545 785.00 | 1 545 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 950.00 | | 1 619 950.00 | 1 619 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 795.00 | 233 647.00 | 3 381 148.00 | 3 614 795.00 |
CU Autres participations | 457 223.00 | | 457 223.00 | 457 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 072.00 | 435 072.00 | | 435 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287 928.00 | 2 267 928.00 | | 2 287 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | 8 000.00 | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 281 406.00 | 263 460.00 | | 281 406.00 |
DH Report à nouveau | | -21 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 601.00 | 74 642.00 | | 103 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 514.00 | 3 027 912.00 | | 3 131 514.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 151.00 | 155 411.00 | | 111 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 3 705.00 | | 3 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 986.00 | 4 970.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 45 496.00 | | 55 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | 60 041.00 | | 58 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 634.00 | 280 160.00 | | 241 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 148.00 | 3 308 073.00 | | 3 381 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 961.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 1 004 009.00 | | 1 004 009.00 | 1 004 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 230.00 | | 1 004 230.00 | 1 004 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 327.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | 1 327.00 | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | -953.00 | | -8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 861.00 | 910 028.00 | | 1 010 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 260.00 | 835 385.00 | | 907 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 601.00 | 74 643.00 | | 103 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 100.00 | 29 213.00 | 4 666.00 | 209 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 330.00 | 29 213.00 | 4 666.00 | 189 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 151.00 | 31 132.00 | 67 457.00 | 111 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565 611.00 | 1 565 611.00 | | 1 565 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 611.00 | 1 565 611.00 | | 1 565 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 649.00 | 148 630.00 | 67 457.00 | 228 649.00 |