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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 18 570.00 | 650.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 739.00 | | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 990.00 | 234 226.00 | 149 763.00 | 383 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 713.00 | 262 336.00 | 1 836 376.00 | 2 098 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 1 547 046.00 | | 1 547 046.00 | 1 547 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 021.00 | | 1 571 021.00 | 1 571 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 734.00 | 262 336.00 | 3 407 397.00 | 3 669 734.00 |
CU Autres participations | 457 223.00 | | 457 223.00 | 457 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 072.00 | | | 435 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 928.00 | | | 2 267 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DG Autres réserves | 385 007.00 | | | 385 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 034.00 | | | -171 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 480.00 | | | 2 960 480.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 397.00 | | | 3 407 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 930.00 | | 358 930.00 | 358 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 930.00 | | 358 930.00 | 358 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 643.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 507.00 | | | 408 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 541.00 | | | 579 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 034.00 | | | -171 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 846.00 | | 104 821.00 | 1 994 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 2 098 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 392 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 159.00 | | | 1 249 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 463.00 | | 104 821.00 | 288 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 223.00 | | | 457 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 647.00 | 29 643.00 | 954.00 | 233 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | 29 643.00 | 954.00 | 213 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 757.00 | 1 502 757.00 | | 1 502 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 214.00 | 102 746.00 | 138 382.00 | 254 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 392.00 | 1 557 392.00 | | 1 557 392.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 227.00 | 280 759.00 | 138 382.00 | 432 227.00 |