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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
AP Constructions | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 306.00 | 12 115.00 | 5 191.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 721.00 | 26 143.00 | 34 578.00 | 60 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 455.00 | 39 947.00 | 239 509.00 | 279 455.00 |
BT Marchandises | 719 293.00 | 32 621.00 | 686 672.00 | 719 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 608.00 | 39 326.00 | 94 282.00 | 133 608.00 |
BZ Autres créances | 320 999.00 | | 320 999.00 | 320 999.00 |
CF Disponibilités | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 459.00 | 71 948.00 | 1 182 511.00 | 1 254 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 914.00 | 111 894.00 | 1 422 020.00 | 1 533 914.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 130.00 | 568 423.00 | | 620 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 042.00 | 51 705.00 | | 100 042.00 |
DL TOTAL (I) | 728 557.00 | 628 513.00 | | 728 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 562.00 | 93 808.00 | | 31 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 134.00 | 30 318.00 | | 30 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 091.00 | 536 653.00 | | 414 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 214.00 | 96 113.00 | | 138 214.00 |
EA Autres dettes | 29 462.00 | 62 755.00 | | 29 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 463.00 | 819 647.00 | | 693 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 020.00 | 1 448 160.00 | | 1 422 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 433.00 | | 5 564 433.00 | 5 564 433.00 |
FD Production vendue biens | -163.00 | | -163.00 | -163.00 |
FG Production vendue services | 222 348.00 | | 222 348.00 | 222 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 619.00 | | 5 786 619.00 | 5 786 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 693 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 6 527.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 8 578.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -8 578.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 020.00 | 8 662.00 | | 32 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 091.00 | 5 496 599.00 | | 5 813 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 049.00 | 5 444 894.00 | | 5 713 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 042.00 | 51 705.00 | | 100 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 690.00 | | 37 765.00 | 241 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 950.00 | | 37 765.00 | 41 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 752.00 | 5 195.00 | | 34 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 752.00 | 5 195.00 | | 34 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 32 621.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 526.00 | 32 621.00 | 5 200.00 | 44 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 526.00 | 32 621.00 | 5 200.00 | 44 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 621.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 562.00 | 11 048.00 | 20 514.00 | 31 562.00 |
VI Groupe et associés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 680.00 | 454 608.00 | 4 072.00 | 458 680.00 |
VW T.V.A. | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 463.00 | 672 949.00 | 20 514.00 | 693 463.00 |