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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
AP Constructions | 248 165.00 | 63 428.00 | 184 737.00 | 248 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 141.00 | 15 598.00 | 10 544.00 | 26 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 335.00 | 38 980.00 | 51 355.00 | 90 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 381.00 | 118 005.00 | 446 375.00 | 564 381.00 |
BT Marchandises | 814 919.00 | 21 751.00 | 793 168.00 | 814 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 783.00 | 39 326.00 | 27 457.00 | 66 783.00 |
BZ Autres créances | 350 675.00 | | 350 675.00 | 350 675.00 |
CF Disponibilités | 288 969.00 | | 288 969.00 | 288 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 347.00 | 61 077.00 | 1 460 270.00 | 1 521 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 727.00 | 179 082.00 | 1 906 645.00 | 2 085 727.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 881 306.00 | 775 418.00 | | 881 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 901.00 | 150 887.00 | | 111 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 943.00 | 71 046.00 | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 534.00 | 1 005 737.00 | | 1 063 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 650.00 | 172 432.00 | | 130 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 258.00 | 395 453.00 | | 508 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 967.00 | 88 490.00 | | 111 967.00 |
EA Autres dettes | 62 138.00 | 67 650.00 | | 62 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 111.00 | 754 124.00 | | 843 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 645.00 | 1 759 861.00 | | 1 906 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 918.00 | | 56 107.00 | 543 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 645.00 | 564 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 645.00 | 364 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 179.00 | | 56 107.00 | 344 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 718.00 | 41 337.00 | 24 049.00 | 100 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 718.00 | 41 337.00 | 24 049.00 | 100 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 704.00 | 21 751.00 | 29 704.00 | 29 704.00 |
6T Sur comptes clients | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 030.00 | 21 751.00 | 29 704.00 | 69 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 030.00 | 21 751.00 | 29 704.00 | 69 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 751.00 | 29 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 258.00 | 508 258.00 | | 508 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 650.00 | 28 377.00 | 102 273.00 | 130 650.00 |
VI Groupe et associés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 531.00 | 417 459.00 | 4 072.00 | 421 531.00 |
VW T.V.A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 111.00 | 740 838.00 | 102 273.00 | 843 111.00 |