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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
AP Constructions | 248 165.00 | 38 780.00 | 209 385.00 | 248 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 306.00 | 14 346.00 | 2 960.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 708.00 | 47 593.00 | 31 115.00 | 78 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 918.00 | 100 718.00 | 443 200.00 | 543 918.00 |
BT Marchandises | 806 668.00 | 29 704.00 | 776 964.00 | 806 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 905.00 | 39 326.00 | 19 578.00 | 58 905.00 |
BZ Autres créances | 314 156.00 | | 314 156.00 | 314 156.00 |
CF Disponibilités | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 691.00 | 69 030.00 | 1 316 661.00 | 1 385 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 609.00 | 169 748.00 | 1 759 861.00 | 1 929 609.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 775 418.00 | 720 172.00 | | 775 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 887.00 | 110 246.00 | | 150 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 046.00 | 80 150.00 | | 71 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 737.00 | 918 953.00 | | 1 005 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 432.00 | 452 252.00 | | 172 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 453.00 | 320 735.00 | | 395 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 490.00 | 88 373.00 | | 88 490.00 |
EA Autres dettes | 67 650.00 | 33 143.00 | | 67 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 124.00 | 924 602.00 | | 754 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 861.00 | 1 843 555.00 | | 1 759 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 302.00 | | 11 282.00 | 533 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 5 559.00 | 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | | 543 918.00 | 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 897.00 | | 11 282.00 | 332 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 922.00 | 36 796.00 | | 63 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 922.00 | 36 796.00 | | 63 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 577.00 | 29 704.00 | 23 577.00 | 23 577.00 |
6T Sur comptes clients | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 904.00 | 29 704.00 | 23 577.00 | 62 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 904.00 | 29 704.00 | 23 577.00 | 62 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 704.00 | 23 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 453.00 | 395 453.00 | | 395 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 432.00 | 41 782.00 | 130 650.00 | 172 432.00 |
VI Groupe et associés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 206.00 | 299 206.00 | | 299 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 580.00 | 373 508.00 | 4 072.00 | 377 580.00 |
VW T.V.A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 124.00 | 623 474.00 | 130 650.00 | 754 124.00 |