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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
AP Constructions | 236 883.00 | 14 335.00 | 222 548.00 | 236 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 306.00 | 13 230.00 | 4 076.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 708.00 | 36 357.00 | 42 351.00 | 78 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 302.00 | 63 922.00 | 469 380.00 | 533 302.00 |
BT Marchandises | 937 832.00 | 23 577.00 | 914 254.00 | 937 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 517.00 | 39 326.00 | 40 191.00 | 79 517.00 |
BZ Autres créances | 393 070.00 | | 393 070.00 | 393 070.00 |
CF Disponibilités | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 079.00 | 62 904.00 | 1 374 175.00 | 1 437 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 381.00 | 126 826.00 | 1 843 555.00 | 1 970 381.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 172.00 | 620 130.00 | | 720 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 246.00 | 100 042.00 | | 110 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DL TOTAL (I) | 918 953.00 | 728 557.00 | | 918 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 252.00 | 31 562.00 | | 452 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | 30 134.00 | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 735.00 | 414 091.00 | | 320 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 373.00 | 138 214.00 | | 88 373.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | 29 462.00 | | 33 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 602.00 | 693 463.00 | | 924 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 555.00 | 1 422 020.00 | | 1 843 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 455.00 | | 253 847.00 | 279 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 716.00 | | 253 181.00 | 79 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 666.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 947.00 | 23 975.00 | | 39 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 23 975.00 | | 39 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 621.00 | 23 577.00 | 32 621.00 | 32 621.00 |
6T Sur comptes clients | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 948.00 | 23 577.00 | 32 621.00 | 71 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 948.00 | 23 577.00 | 32 621.00 | 71 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 577.00 | 32 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 735.00 | 320 735.00 | | 320 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 428.00 | 245 428.00 | | 245 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 824.00 | 38 796.00 | 94 502.00 | 206 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 466.00 | 367 466.00 | | 367 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 326.00 | 472 587.00 | 4 738.00 | 477 326.00 |
VW T.V.A. | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 602.00 | 756 574.00 | 94 502.00 | 924 602.00 |