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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
AP Constructions | 248 165.00 | 112 723.00 | 135 442.00 | 248 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 824.00 | 15 664.00 | 10 160.00 | 25 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 254.00 | 82 013.00 | 51 240.00 | 133 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 067.00 | 210 400.00 | 395 667.00 | 606 067.00 |
BT Marchandises | 874 933.00 | 10 507.00 | 864 426.00 | 874 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 396 382.00 | | 396 382.00 | 396 382.00 |
CF Disponibilités | 472 707.00 | | 472 707.00 | 472 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 024.00 | 13 152.00 | 1 733 872.00 | 1 747 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 090.00 | 223 552.00 | 2 129 538.00 | 2 353 090.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 043 602.00 | 953 206.00 | | 1 043 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 833.00 | 130 396.00 | | 173 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 737.00 | 52 840.00 | | 43 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 556.00 | 1 144 827.00 | | 1 269 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 994.00 | 134 265.00 | | 95 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 30 098.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 262.00 | 430 476.00 | | 436 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 024.00 | 151 618.00 | | 128 024.00 |
EA Autres dettes | 199 604.00 | 57 888.00 | | 199 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 982.00 | 804 346.00 | | 859 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 538.00 | 1 949 173.00 | | 2 129 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 095.00 | | 11 210.00 | 601 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 4 644.00 | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914.00 | 5 324.00 | 606 067.00 | 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 407 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 356.00 | | 11 210.00 | 401 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 462.00 | 51 262.00 | 5 324.00 | 164 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 462.00 | 51 262.00 | 5 324.00 | 164 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 686.00 | 10 507.00 | 8 686.00 | 8 686.00 |
6T Sur comptes clients | 39 326.00 | 2 645.00 | 39 326.00 | 39 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 012.00 | 13 152.00 | 48 012.00 | 48 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 012.00 | 13 152.00 | 48 012.00 | 48 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 152.00 | 48 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 262.00 | 436 262.00 | | 436 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 604.00 | 199 604.00 | | 199 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 994.00 | 38 753.00 | 57 241.00 | 95 994.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 062.00 | 368 062.00 | | 368 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 540.00 | 399 383.00 | 3 157.00 | 402 540.00 |
VW T.V.A. | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 982.00 | 802 741.00 | 57 241.00 | 859 982.00 |