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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 9 388.00 | 9 159.00 | 228.00 | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 473.00 | 126 738.00 | 11 735.00 | 138 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 760.00 | 334 907.00 | 448 853.00 | 783 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 895.00 | 502 968.00 | 799 927.00 | 1 302 895.00 |
BP En cours de production de services | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BT Marchandises | 4 752 523.00 | 139 438.00 | 4 613 085.00 | 4 752 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 802.00 | 4 031.00 | 705 771.00 | 709 802.00 |
BZ Autres créances | 809 330.00 | | 809 330.00 | 809 330.00 |
CF Disponibilités | 321 657.00 | | 321 657.00 | 321 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 677.00 | 143 469.00 | 6 470 209.00 | 6 613 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 572.00 | 646 437.00 | 7 270 135.00 | 7 916 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 627 525.00 | 533 591.00 | | 627 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 406.00 | 93 934.00 | | 56 406.00 |
DL TOTAL (I) | 848 931.00 | 792 525.00 | | 848 931.00 |
DP Provisions pour risques | 4 762.00 | 22 348.00 | | 4 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 762.00 | 22 348.00 | | 4 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 060.00 | 87 964.00 | | 40 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 786.00 | 2 773 691.00 | | 2 886 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 911.00 | 30 364.00 | | 74 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 499.00 | 3 310 774.00 | | 3 137 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 807.00 | 314 015.00 | | 260 807.00 |
EA Autres dettes | 16 380.00 | 15 787.00 | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 443.00 | 6 532 596.00 | | 6 416 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 135.00 | 7 347 469.00 | | 7 270 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 788.00 | 4 221 186.00 | | 4 010 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 232 068.00 | | 13 232 068.00 | 13 232 068.00 |
FD Production vendue biens | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FG Production vendue services | 1 091 657.00 | | 1 091 657.00 | 1 091 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 330 252.00 | | 14 330 252.00 | 14 330 252.00 |
FM Production stockée | | | 3 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 563 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 735 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 800.00 | 83 421.00 | | 114 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | 973.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 976.00 | 73 135.00 | | 211 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 976.00 | 73 135.00 | | 211 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 084.00 | 46 461.00 | | 195 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 084.00 | 46 461.00 | | 195 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 892.00 | 26 674.00 | | 16 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 25 282.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 659.00 | 13 535 184.00 | | 14 827 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 771 253.00 | 13 441 250.00 | | 14 771 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 406.00 | 93 934.00 | | 56 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 320.00 | | 368 747.00 | 1 257 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 24 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 173.00 | 1 302 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 605.00 | 931 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 163.00 | | | 347 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 248.00 | | 367 978.00 | 886 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 908.00 | | 768.00 | 23 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 402.00 | 139 654.00 | 128 089.00 | 491 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 239.00 | 139 654.00 | 128 089.00 | 459 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 348.00 | 4 761.00 | 22 348.00 | 22 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 857.00 | 135 437.00 | 74 857.00 | 78 857.00 |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 1 417.00 | 134.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 605.00 | 136 855.00 | 74 992.00 | 81 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 953.00 | 141 616.00 | 97 340.00 | 103 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 616.00 | 97 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 498.00 | 3 137 498.00 | | 3 137 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 109.00 | 768.00 | | 24 109.00 |
UX Autres créances clients | 704 973.00 | | | 704 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 786.00 | 481 131.00 | 1 924 524.00 | 2 886 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VP Divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 944.00 | | | 457 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 539.00 | 1 520 370.00 | 28 169.00 | 1 548 539.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 531.00 | 3 935 876.00 | 1 924 524.00 | 6 341 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |