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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 684.00 | 133 074.00 | 32 610.00 | 165 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 189.00 | 290 983.00 | 290 207.00 | 581 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 845.00 | 454 523.00 | 697 322.00 | 1 151 845.00 |
BP En cours de production de services | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BT Marchandises | 3 209 459.00 | 131 323.00 | 3 078 137.00 | 3 209 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 410.00 | 12 409.00 | 706 001.00 | 718 410.00 |
BZ Autres créances | 922 081.00 | | 922 081.00 | 922 081.00 |
CF Disponibilités | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 278.00 | 143 731.00 | 4 903 546.00 | 5 047 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 123.00 | 598 254.00 | 5 600 869.00 | 6 199 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 673 709.00 | 683 931.00 | | 673 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | 102 278.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 854 973.00 | 951 209.00 | | 854 973.00 |
DP Provisions pour risques | 7 396.00 | 7 374.00 | | 7 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 396.00 | 7 374.00 | | 7 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 45 084.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 460.00 | 2 297 441.00 | | 1 012 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 275.00 | 41 269.00 | | 42 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 815.00 | 1 643 640.00 | | 2 483 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 968.00 | 396 796.00 | | 265 968.00 |
EA Autres dettes | 41 946.00 | 22 301.00 | | 41 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 036.00 | 133 192.00 | | 92 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 499.00 | 4 579 724.00 | | 4 738 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 869.00 | 5 538 307.00 | | 5 600 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 783.00 | 4 579 724.00 | | 3 894 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 240 581.00 | | 13 240 581.00 | 13 240 581.00 |
FD Production vendue biens | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FG Production vendue services | 1 179 051.00 | | 1 179 051.00 | 1 179 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 423 159.00 | | 14 423 159.00 | 14 423 159.00 |
FM Production stockée | | | -4 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 235 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 842.00 | 84 907.00 | | 74 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | 2 015.00 | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 743.00 | 195 435.00 | | 195 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 743.00 | 195 435.00 | | 210 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 516.00 | 195 097.00 | | 180 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 516.00 | 195 412.00 | | 180 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 226.00 | 23.00 | | 30 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 21 268.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 926 634.00 | 16 038 616.00 | | 14 926 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 910 370.00 | 15 936 337.00 | | 14 910 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | 102 278.00 | | 16 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 683.00 | | 246 380.00 | 1 340 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 25 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 217.00 | 1 151 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 084.00 | 336 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 516.00 | 789 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 163.00 | | | 347 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 237.00 | | 245 058.00 | 968 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 282.00 | | 1 321.00 | 25 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 529.00 | 148 695.00 | 254 701.00 | 560 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 163.00 | | 11 084.00 | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 366.00 | 148 695.00 | 243 616.00 | 528 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 373.00 | 7 395.00 | 7 373.00 | 7 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 195.00 | 131 322.00 | 156 195.00 | 156 195.00 |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | 9 002.00 | 625.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 226.00 | 140 325.00 | 156 820.00 | 160 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 599.00 | 147 721.00 | 164 193.00 | 167 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 721.00 | 164 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 815.00 | 2 483 815.00 | | 2 483 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 987.00 | 738.00 | 25 249.00 | 25 987.00 |
UX Autres créances clients | 705 079.00 | 705 079.00 | | 705 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
VB T. V. A. | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 459.00 | | | 1 012 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 459.00 | 168 743.00 | 674 973.00 | 1 012 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 036.00 | 756 036.00 | | 756 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 606.00 | 1 632 027.00 | 38 579.00 | 1 670 606.00 |
VW T.V.A. | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 224.00 | 3 852 508.00 | 674 973.00 | 4 696 224.00 |