| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 123 408.00 | 10 360.00 | 113 048.00 | 123 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 527.00 | 147 782.00 | 20 745.00 | 168 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 481.00 | 289 932.00 | 327 549.00 | 617 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 502.00 | 469 153.00 | 807 348.00 | 1 276 502.00 |
BP En cours de production de services | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BT Marchandises | 2 341 869.00 | 62 317.00 | 2 279 551.00 | 2 341 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 610.00 | | 178 610.00 | 178 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 910.00 | 27 759.00 | 795 150.00 | 822 910.00 |
BZ Autres créances | 611 378.00 | | 611 378.00 | 611 378.00 |
CF Disponibilités | 244 480.00 | | 244 480.00 | 244 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 039.00 | 90 077.00 | 4 145 961.00 | 4 236 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 541.00 | 559 230.00 | 4 953 310.00 | 5 512 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 691 789.00 | 689 973.00 | | 691 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 103.00 | 1 815.00 | | 185 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 838.00 | 856 789.00 | | 1 045 838.00 |
DP Provisions pour risques | 143 873.00 | 14 574.00 | | 143 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 873.00 | 14 574.00 | | 143 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 760.00 | 1 669 510.00 | | 1 526 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 684.00 | 39 554.00 | | 133 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 912.00 | 1 492 381.00 | | 1 573 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 506.00 | 310 690.00 | | 357 506.00 |
EA Autres dettes | 97 213.00 | 44 670.00 | | 97 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 521.00 | 82 716.00 | | 74 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 598.00 | 4 439 523.00 | | 3 763 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 310.00 | 5 310 886.00 | | 4 953 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 613.00 | 4 399 968.00 | | 2 357 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 369 961.00 | | 14 369 961.00 | 14 369 961.00 |
FD Production vendue biens | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
FG Production vendue services | 1 476 816.00 | | 1 476 816.00 | 1 476 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 855 092.00 | | 15 855 092.00 | 15 855 092.00 |
FM Production stockée | | | 9 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 109 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 567 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 833 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 500.00 | 105 366.00 | | 59 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 49 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 112.00 | 110 802.00 | | 199 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 112.00 | 159 802.00 | | 205 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 11 272.00 | | 6 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 563.00 | 107 260.00 | | 202 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 694.00 | 118 533.00 | | 208 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 41 269.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 770.00 | -777.00 | | 66 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 345 853.00 | 14 533 606.00 | | 16 345 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 160 749.00 | 14 531 790.00 | | 16 160 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 103.00 | 1 815.00 | | 185 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 756.00 | | 339 610.00 | 1 275 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 550.00 | 1 249 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 550.00 | 913 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 677.00 | | 339 610.00 | 939 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 637.00 | 132 192.00 | 163 675.00 | 500 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 558.00 | 132 192.00 | 163 675.00 | 479 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 574.00 | 20 000.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 574.00 | 20 000.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 913.00 | 1 573 913.00 | | 1 573 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
UX Autres créances clients | 789 659.00 | 789 659.00 | | 789 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
VB T. V. A. | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 761.00 | 254 460.00 | 1 017 841.00 | 1 526 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 679.00 | 416 679.00 | | 416 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 978.00 | 1 404 041.00 | 59 937.00 | 1 463 978.00 |
VW T.V.A. | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 915.00 | 2 357 614.00 | 1 017 841.00 | 3 629 915.00 |