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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 9 388.00 | 9 312.00 | 76.00 | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 360.00 | 122 653.00 | 40 707.00 | 163 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 490.00 | 396 401.00 | 399 089.00 | 795 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 683.00 | 560 530.00 | 780 154.00 | 1 340 683.00 |
BP En cours de production de services | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BT Marchandises | 2 929 032.00 | 156 195.00 | 2 772 837.00 | 2 929 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 608.00 | 4 031.00 | 798 577.00 | 802 608.00 |
BZ Autres créances | 1 009 323.00 | | 1 009 323.00 | 1 009 323.00 |
CF Disponibilités | 153 953.00 | | 153 953.00 | 153 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 379.00 | 160 226.00 | 4 758 153.00 | 4 918 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 063.00 | 720 756.00 | 5 538 307.00 | 6 259 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 683 931.00 | 627 525.00 | | 683 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 278.00 | 56 406.00 | | 102 278.00 |
DL TOTAL (I) | 951 209.00 | 848 931.00 | | 951 209.00 |
DP Provisions pour risques | 7 374.00 | 4 762.00 | | 7 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 374.00 | 4 762.00 | | 7 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 084.00 | 40 060.00 | | 45 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 441.00 | 2 886 786.00 | | 2 297 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 269.00 | 74 911.00 | | 41 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 640.00 | 3 137 499.00 | | 1 643 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 796.00 | 260 807.00 | | 396 796.00 |
EA Autres dettes | 22 301.00 | 16 380.00 | | 22 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 724.00 | 6 416 443.00 | | 4 579 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 307.00 | 7 270 135.00 | | 5 538 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 724.00 | 4 010 788.00 | | 4 579 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 360 892.00 | | 14 360 892.00 | 14 360 892.00 |
FD Production vendue biens | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FG Production vendue services | 1 186 816.00 | | 1 186 816.00 | 1 186 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 552 995.00 | | 15 552 995.00 | 15 552 995.00 |
FM Production stockée | | | 4 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 092 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 907.00 | 114 800.00 | | 84 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 015.00 | 1 960.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 435.00 | 211 976.00 | | 195 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 435.00 | 211 976.00 | | 195 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 097.00 | 195 084.00 | | 195 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 412.00 | 195 084.00 | | 195 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 16 892.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 1 118.00 | | 21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 038 616.00 | 14 827 659.00 | | 16 038 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 337.00 | 14 771 253.00 | | 15 936 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 278.00 | 56 406.00 | | 102 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 894.00 | | 337 501.00 | 1 302 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 712.00 | 1 340 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 944.00 | 968 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 163.00 | | | 347 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 621.00 | | 335 560.00 | 931 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 109.00 | | 1 940.00 | 24 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 968.00 | 162 177.00 | 104 616.00 | 502 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 804.00 | 162 177.00 | 104 616.00 | 470 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 761.00 | 7 373.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 437.00 | 156 195.00 | 139 437.00 | 139 437.00 |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 468.00 | 156 195.00 | 139 437.00 | 143 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 230.00 | 163 568.00 | 144 199.00 | 148 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 568.00 | 144 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 639.00 | 1 643 639.00 | | 1 643 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 282.00 | 616.00 | 24 666.00 | 25 282.00 |
UX Autres créances clients | 797 779.00 | 797 779.00 | | 797 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 441.00 | 2 297 441.00 | | 2 297 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VP Divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 680.00 | 800 680.00 | | 800 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 596.00 | 1 812 102.00 | 29 494.00 | 1 841 596.00 |
VW T.V.A. | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 454.00 | 4 538 454.00 | | 4 538 454.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |