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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 339.00 | 21 669.00 | 22 670.00 | 44 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 25 000.00 | 225 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 031.00 | 67 483.00 | 52 548.00 | 120 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 797.00 | 49 485.00 | 6 312.00 | 55 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 017.00 | 167 126.00 | 331 891.00 | 499 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
BN En cours de production de biens | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 634.00 | | 999 634.00 | 999 634.00 |
BZ Autres créances | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
CF Disponibilités | 299 620.00 | | 299 620.00 | 299 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 175.00 | | 1 582 175.00 | 1 582 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 193.00 | 167 126.00 | 1 914 066.00 | 2 081 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 553 847.00 | 525 578.00 | | 553 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 919.00 | 28 264.00 | | 75 919.00 |
DL TOTAL (I) | 649 946.00 | 574 021.00 | | 649 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 043.00 | 268 762.00 | | 223 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 095.00 | 371 681.00 | | 736 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 078.00 | 164 803.00 | | 302 078.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 3 000.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 120.00 | 808 245.00 | | 1 264 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 066.00 | 1 382 267.00 | | 1 914 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 880.00 | 585 457.00 | | 1 087 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 619.00 | | 3 251 619.00 | 3 251 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 619.00 | | 3 251 619.00 | 3 251 619.00 |
FM Production stockée | | | -46 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | 16 441.00 | | 4 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 337.00 | 383.00 | | 17 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 337.00 | 383.00 | | 17 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 4 247.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 4 247.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 283.00 | -3 864.00 | | 15 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 710.00 | 2 068 267.00 | | 3 239 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 791.00 | 2 040 004.00 | | 3 163 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 919.00 | 28 264.00 | | 75 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 476.00 | 3 590.00 | | 3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 863.00 | | 29 826.00 | 470 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 499 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 175 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 318.00 | | 1 170.00 | 252 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 343.00 | | 27 156.00 | 150 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 862.00 | | 1 500.00 | 23 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 446.00 | 55 351.00 | 1 671.00 | 113 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 802.00 | 8 868.00 | | 12 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 26 170.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 326.00 | 20 313.00 | 1 671.00 | 98 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 095.00 | 736 095.00 | | 736 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UX Autres créances clients | 999 634.00 | | | 999 634.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VC Groupe et associés | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 043.00 | 46 802.00 | 176 240.00 | 223 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VP Divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 810.00 | 1 199 810.00 | | 1 199 810.00 |
VW T.V.A. | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 120.00 | 1 087 880.00 | 176 240.00 | 1 264 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 274.00 | 10 142.00 | | 12 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 819.00 | 28 963.00 | | 39 819.00 |
ST Autres comptes | 251 942.00 | 241 439.00 | | 251 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 464.00 | 31 472.00 | | 31 464.00 |
YT Sous‐traitance | 354 738.00 | 220 893.00 | | 354 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 837.00 | 4 920.00 | | 6 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 110.00 | 15 062.00 | | 19 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 215.00 | 340 219.00 | | 554 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 672.00 | 250 412.00 | | 386 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 915.00 | 522 768.00 | | 752 915.00 |