| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 443.00 | 120 850.00 | 89 593.00 | 210 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 018.00 | 103 972.00 | 113 046.00 | 217 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 933.00 | 400 111.00 | 356 821.00 | 756 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
BN En cours de production de biens | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 773.00 | 12 857.00 | 1 131 916.00 | 1 144 773.00 |
BZ Autres créances | 202 342.00 | | 202 342.00 | 202 342.00 |
CF Disponibilités | 224 032.00 | | 224 032.00 | 224 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 648.00 | 12 857.00 | 1 743 791.00 | 1 756 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 581.00 | 412 968.00 | 2 100 613.00 | 2 513 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | 4 935.00 | | 5 534.00 |
DH Report à nouveau | 248 041.00 | 236 663.00 | | 248 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 308.00 | 11 977.00 | | 12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 665 883.00 | 653 575.00 | | 665 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 783.00 | 891 027.00 | | 400 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 124.00 | 328 670.00 | | 656 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 153.00 | 209 758.00 | | 272 153.00 |
EA Autres dettes | 30 666.00 | 16 717.00 | | 30 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 005.00 | 64 372.00 | | 75 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 730.00 | 1 533 262.00 | | 1 434 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 613.00 | 2 186 837.00 | | 2 100 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 833.00 | 801 695.00 | | 1 145 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 250.00 | | 3 668 250.00 | 3 668 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 250.00 | | 3 668 250.00 | 3 668 250.00 |
FM Production stockée | | | 22 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 82 883.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 7 729.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 061.00 | 3 155 329.00 | | 3 816 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 753.00 | 3 143 353.00 | | 3 803 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 308.00 | 11 977.00 | | 12 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | 3 216.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 751.00 | | 75 969.00 | 691 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 29 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 788.00 | 756 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | 427 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 780.00 | | 75 969.00 | 357 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 006.00 | 73 393.00 | 6 288.00 | 333 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 950.00 | 25 000.00 | | 105 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 717.00 | 48 393.00 | 6 288.00 | 182 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 124.00 | 656 124.00 | | 656 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 439.00 | 1 129 439.00 | | 1 129 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VC Groupe et associés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 783.00 | 111 885.00 | 285 147.00 | 400 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 651.00 | 1 423 651.00 | | 1 423 651.00 |
VW T.V.A. | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 730.00 | 1 145 833.00 | 285 147.00 | 1 434 730.00 |