| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 339.00 | 39 405.00 | 4 934.00 | 44 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 75 000.00 | 175 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 376.00 | 110 150.00 | 60 226.00 | 170 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 423.00 | 64 320.00 | 117 102.00 | 181 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 770.00 | 294 826.00 | 390 944.00 | 685 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 523.00 | | 1 133 523.00 | 1 133 523.00 |
BZ Autres créances | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CF Disponibilités | 518 818.00 | | 518 818.00 | 518 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 985.00 | | 1 872 985.00 | 1 872 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 755.00 | 294 826.00 | 2 263 929.00 | 2 558 755.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 719 379.00 | 629 766.00 | | 719 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 039.00 | 189 612.00 | | 102 039.00 |
DL TOTAL (I) | 841 598.00 | 839 559.00 | | 841 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 084.00 | 176 426.00 | | 225 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 411.00 | 579 351.00 | | 593 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 728.00 | 383 249.00 | | 415 728.00 |
EA Autres dettes | 39 622.00 | 44 085.00 | | 39 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 777.00 | 12 500.00 | | 48 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 332.00 | 1 195 611.00 | | 1 422 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 929.00 | 2 035 169.00 | | 2 263 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 838.00 | 1 066 790.00 | | 1 263 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 068.00 | | 4 099 068.00 | 4 099 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 068.00 | | 4 099 068.00 | 4 099 068.00 |
FM Production stockée | | | -2 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | 4 756.00 | | 4 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 31.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 22 757.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -22 726.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 629.00 | 65 118.00 | | 42 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 824.00 | 4 208 242.00 | | 4 112 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 785.00 | 4 018 629.00 | | 4 010 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 039.00 | 189 612.00 | | 102 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 216.00 | 3 256.00 | | 3 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 296.00 | 70 530.00 | | 224 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 537.00 | 8 868.00 | | 30 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 813.00 | 27 137.00 | | 53 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 946.00 | 34 524.00 | | 139 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 411.00 | 593 411.00 | | 593 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 992.00 | 1 132 992.00 | | 1 132 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 084.00 | 66 590.00 | 147 264.00 | 225 084.00 |
VI Groupe et associés | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 383.00 | 1 304 852.00 | 532.00 | 1 305 383.00 |
VW T.V.A. | 220 960.00 | 220 960.00 | | 220 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 332.00 | 1 263 838.00 | 147 264.00 | 1 422 332.00 |