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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 30 262.00 | 12 711.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 028.00 | 41 481.00 | 16 548.00 | 58 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897 473.00 | | 1 897 473.00 | 1 897 473.00 |
BN En cours de production de biens | 204 483.00 | | 204 483.00 | 204 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585.00 | 7 516.00 | 14 069.00 | 21 585.00 |
BZ Autres créances | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
CF Disponibilités | 355 491.00 | | 355 491.00 | 355 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 867.00 | 7 516.00 | 2 610 351.00 | 2 617 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 895.00 | 48 997.00 | 2 626 898.00 | 2 675 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 211.00 | 403 885.00 | | 183 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 655.00 | -220 674.00 | | -85 655.00 |
DL TOTAL (I) | 225 729.00 | 311 384.00 | | 225 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 321.00 | 283 578.00 | | 297 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 160.00 | 1 528 655.00 | | 1 488 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 715.00 | 891 885.00 | | 587 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | 43 074.00 | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | 5 499.00 | | 7 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 401 169.00 | 2 882 957.00 | | 2 401 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 898.00 | 3 194 341.00 | | 2 626 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 169.00 | 2 882 957.00 | | 2 401 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | 22 191.00 | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 417.00 | | 1 268 417.00 | 1 268 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 417.00 | | 1 268 417.00 | 1 268 417.00 |
FM Production stockée | | | -256 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | -17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 740.00 | 2 250.00 | | 27 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 075.00 | 9 201.00 | | 49 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 075.00 | 9 652.00 | | 49 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 336.00 | -7 402.00 | | -21 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 983.00 | 1 996 364.00 | | 1 063 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 637.00 | 2 217 038.00 | | 1 149 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 655.00 | -220 674.00 | | -85 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 965.00 | | 12 064.00 | 45 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 129.00 | | 12 064.00 | 32 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 314.00 | 3 167.00 | | 38 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 3 167.00 | | 28 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 715.00 | 587 715.00 | | 587 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 266.00 | 130 266.00 | | 130 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 321.00 | 297 321.00 | | 297 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 160.00 | 1 488 160.00 | | 1 488 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VP Divers | 323 977.00 | | | 323 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 256.00 | 160 419.00 | 3 837.00 | 164 256.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 169.00 | 2 401 169.00 | | 2 401 169.00 |