| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 232.00 | 28 395.00 | 3 837.00 | 32 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 781.00 | 59 199.00 | 1 187 582.00 | 1 246 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | 33 965.00 | 28 811.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CF Disponibilités | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 064.00 | 93 164.00 | 1 500 900.00 | 1 594 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 295.00 | 121 558.00 | 1 504 737.00 | 1 626 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 671.00 | 203 671.00 | | 203 671.00 |
DH Report à nouveau | -137 054.00 | | | -137 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 132.00 | -137 054.00 | | -165 132.00 |
DL TOTAL (I) | 29 658.00 | 194 790.00 | | 29 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 52 383.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 031.00 | 1 303 568.00 | | 1 389 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 53 347.00 | | 57 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | 24 478.00 | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 15 647.00 | 7 412.00 | | 15 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 079.00 | 1 441 188.00 | | 1 475 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 737.00 | 1 635 979.00 | | 1 504 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 079.00 | 1 441 188.00 | | 1 475 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 171.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
FM Production stockée | | | -36 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | 7 609.00 | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 425.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 7 925.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 259.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 5 030.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 2 895.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147.00 | 138 597.00 | | 29 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 280.00 | 275 651.00 | | 194 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 132.00 | -137 054.00 | | -165 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
6T Sur comptes clients | 28 959.00 | 5 006.00 | | 28 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 158.00 | 5 006.00 | | 88 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 158.00 | 5 006.00 | | 88 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 031.00 | 1 389 031.00 | | 1 389 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 079.00 | 1 475 079.00 | | 1 475 079.00 |