| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 35 074.00 | 7 899.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 028.00 | 46 293.00 | 11 736.00 | 58 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 694.00 | | 1 477 694.00 | 1 477 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 427.00 | 7 516.00 | 206 911.00 | 214 427.00 |
BZ Autres créances | 180 229.00 | | 180 229.00 | 180 229.00 |
CF Disponibilités | 405 818.00 | | 405 818.00 | 405 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 271.00 | 7 516.00 | 2 280 755.00 | 2 288 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 299.00 | 53 809.00 | 2 292 490.00 | 2 346 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 211.00 | 183 211.00 | | 183 211.00 |
DH Report à nouveau | -85 655.00 | | | -85 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 558.00 | -85 655.00 | | 62 558.00 |
DL TOTAL (I) | 288 287.00 | 225 729.00 | | 288 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 919.00 | 297 321.00 | | 198 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 636.00 | 1 488 160.00 | | 1 282 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 639.00 | 588 515.00 | | 431 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | 20 576.00 | | 83 029.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 6 597.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 204.00 | 2 401 169.00 | | 2 004 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 490.00 | 2 626 898.00 | | 2 292 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 204.00 | 2 401 169.00 | | 2 004 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 627.00 | 297 321.00 | | 196 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 469.00 | | 1 624 469.00 | 1 624 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 469.00 | | 1 624 469.00 | 1 624 469.00 |
FM Production stockée | | | -624 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -229 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 226.00 | 7 696.00 | | 10 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -21 322.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 775.00 | 1 063 983.00 | | 1 010 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 218.00 | 1 149 637.00 | | 948 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 558.00 | -85 655.00 | | 62 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 481.00 | 4 812.00 | | 41 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 4 812.00 | | 31 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 639.00 | 431 639.00 | | 431 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 636.00 | 1 282 636.00 | | 1 282 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 596.00 | 404 759.00 | 3 837.00 | 408 596.00 |
VW T.V.A. | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 204.00 | 2 004 204.00 | | 2 004 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | 6 523.00 | | 10 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 809.00 | 71 203.00 | | 57 809.00 |
ST Autres comptes | 72 172.00 | 98 880.00 | | 72 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | -5 149.00 | | 342.00 |
YT Sous‐traitance | 863 037.00 | 939 274.00 | | 863 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 2 626.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 173.00 | 9 149.00 | | 12 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 730.00 | 179 431.00 | | 214 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 768.00 | 151 272.00 | | 182 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 360.00 | 1 104 209.00 | | 993 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |