| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 240.00 | 25 914.00 | 3 326.00 | 29 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 296.00 | 37 132.00 | 7 163.00 | 44 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 054.00 | 74 528.00 | 1 287 526.00 | 1 362 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 778.00 | 15 032.00 | 49 747.00 | 64 778.00 |
BZ Autres créances | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
CF Disponibilités | 407 768.00 | | 407 768.00 | 407 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 836.00 | 89 560.00 | 1 878 276.00 | 1 967 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 132.00 | 126 692.00 | 1 885 439.00 | 2 012 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 211.00 | 183 211.00 | | 183 211.00 |
DH Report à nouveau | -23 097.00 | -85 655.00 | | -23 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 557.00 | 62 558.00 | | 43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 331 844.00 | 288 287.00 | | 331 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 824.00 | 198 919.00 | | 98 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 585.00 | 1 282 636.00 | | 1 286 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 431 639.00 | | 112 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 83 029.00 | | 43 601.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | 7 980.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 595.00 | 2 004 204.00 | | 1 553 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 439.00 | 2 292 490.00 | | 1 885 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 595.00 | 2 004 204.00 | | 1 553 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 840.00 | 196 627.00 | | 95 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 127.00 | | 1 130 127.00 | 1 130 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 127.00 | | 1 130 127.00 | 1 130 127.00 |
FM Production stockée | | | -115 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 479.00 | 10 226.00 | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 993.00 | 1 010 775.00 | | 1 024 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 436.00 | 948 218.00 | | 981 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 557.00 | 62 558.00 | | 43 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 44 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | 30 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 293.00 | 4 572.00 | 13 733.00 | 46 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | 4 572.00 | 13 733.00 | 36 294.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 74 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | 82 044.00 | | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | 82 044.00 | | 7 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 585.00 | 1 286 585.00 | | 1 286 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 851.00 | 198 014.00 | 3 837.00 | 201 851.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 595.00 | 1 553 595.00 | | 1 553 595.00 |