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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 232.00 | 28 395.00 | 3 837.00 | 32 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 462.00 | 59 199.00 | 1 224 264.00 | 1 283 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | 28 959.00 | 33 817.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CF Disponibilités | 287 286.00 | | 287 286.00 | 287 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 300.00 | 88 158.00 | 1 632 142.00 | 1 720 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 531.00 | 116 553.00 | 1 635 979.00 | 1 752 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 671.00 | 183 211.00 | | 203 671.00 |
DH Report à nouveau | | -23 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 054.00 | 43 557.00 | | -137 054.00 |
DL TOTAL (I) | 194 790.00 | 331 844.00 | | 194 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 383.00 | 98 824.00 | | 52 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 568.00 | 1 286 585.00 | | 1 303 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 112 541.00 | | 53 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 478.00 | 43 601.00 | | 24 478.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 12 044.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 188.00 | 1 553 595.00 | | 1 441 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 979.00 | 1 885 439.00 | | 1 635 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 188.00 | 1 553 595.00 | | 1 441 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 171.00 | 95 840.00 | | 50 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
FM Production stockée | | | -78 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 609.00 | 4 479.00 | | 7 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 3 475.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | 5 975.00 | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 9 133.00 | | 3 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 9 133.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | -3 158.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 597.00 | 1 024 993.00 | | 138 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 651.00 | 981 436.00 | | 275 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 054.00 | 43 557.00 | | -137 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 064.00 | 32 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 18 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 1 556.00 | 10 293.00 | 37 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | 1 556.00 | 10 293.00 | 27 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 528.00 | | 15 330.00 | 74 528.00 |
6T Sur comptes clients | 15 032.00 | 13 927.00 | | 15 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 560.00 | 13 927.00 | 15 330.00 | 89 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 560.00 | 13 927.00 | 15 330.00 | 89 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 927.00 | 15 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VB T. V. A. | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 568.00 | 1 303 568.00 | | 1 303 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
VW T.V.A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 188.00 | 1 441 188.00 | | 1 441 188.00 |