| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
AP Constructions | 2 280 703.00 | 2 179 137.00 | 101 566.00 | 2 280 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 460.00 | 1 182 014.00 | 67 446.00 | 1 249 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 468.00 | 1 874 301.00 | 444 167.00 | 2 318 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 953.00 | | 488 953.00 | 488 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 895 240.00 | 5 340 670.00 | 2 554 570.00 | 7 895 240.00 |
BT Marchandises | 2 145 766.00 | | 2 145 766.00 | 2 145 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
BZ Autres créances | 2 770 161.00 | | 2 770 161.00 | 2 770 161.00 |
CF Disponibilités | 3 746 575.00 | | 3 746 575.00 | 3 746 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 892 162.00 | | 8 892 162.00 | 8 892 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 401.00 | 5 340 670.00 | 11 446 732.00 | 16 787 401.00 |
CU Autres participations | 1 261 049.00 | | 1 261 049.00 | 1 261 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 609.00 | | | 1 578 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 114.00 | | | 951 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 723.00 | | | 3 805 723.00 |
DP Provisions pour risques | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 864.00 | | | 1 120 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 541.00 | | | 4 690 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 894.00 | | | 1 695 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 091.00 | | | 7 615 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 732.00 | | | 11 446 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 777.00 | | | 6 725 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 502 350.00 | 3 985.00 | 50 506 335.00 | 50 502 350.00 |
FG Production vendue services | 1 209 605.00 | | 1 209 605.00 | 1 209 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 711 955.00 | 3 985.00 | 51 715 940.00 | 51 711 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 801 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 726 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 918.00 | |
GE Autres charges | | | 12 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 429 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 460.00 | | | 175 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 399.00 | | | 333 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 016 511.00 | | | 52 016 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 065 397.00 | | | 51 065 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 114.00 | | | 951 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 167.00 | | 681 647.00 | 7 406 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 460.00 | 1 818 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 576.00 | 7 895 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 115.00 | 5 971 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 187.00 | | 195 123.00 | 5 793 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 762.00 | | 486 524.00 | 1 507 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 508.00 | 290 276.00 | 17 115.00 | 5 067 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 290.00 | 290 276.00 | 17 115.00 | 4 962 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 667.00 | 25 918.00 | 42 667.00 | 42 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 667.00 | 25 918.00 | 42 667.00 | 42 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 918.00 | 42 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 541.00 | 4 690 541.00 | | 4 690 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 187.00 | 745 187.00 | | 745 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 403.00 | 679 403.00 | | 679 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 953.00 | | | 488 953.00 |
UX Autres créances clients | 130 014.00 | | | 130 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 859.00 | | | 2 252 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 469.00 | 231 155.00 | 743 615.00 | 1 120 469.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 988.00 | | | 200 988.00 |
VP Divers | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 585.00 | 265 585.00 | | 265 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 405.00 | | | 278 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 693.00 | 2 935 739.00 | 488 953.00 | 3 424 693.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 127.00 | 6 722 813.00 | 743 615.00 | 7 612 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |