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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
AP Constructions | 2 721 124.00 | 2 029 941.00 | 691 183.00 | 2 721 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 164.00 | 1 390 155.00 | 549 009.00 | 1 939 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 170.00 | 2 119 177.00 | 469 993.00 | 2 589 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 727.00 | | 412 727.00 | 412 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 676.00 | | 542 676.00 | 542 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941 199.00 | 5 644 492.00 | 4 296 707.00 | 9 941 199.00 |
BT Marchandises | 2 307 709.00 | | 2 307 709.00 | 2 307 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
BZ Autres créances | 1 112 802.00 | | 1 112 802.00 | 1 112 802.00 |
CF Disponibilités | 4 993 956.00 | | 4 993 956.00 | 4 993 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 706 651.00 | | 8 706 651.00 | 8 706 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 647 850.00 | 5 644 492.00 | 13 003 358.00 | 18 647 850.00 |
CU Autres participations | 1 525 437.00 | | 1 525 437.00 | 1 525 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 2 349 089.00 | | | 2 349 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 643.00 | | | 538 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 732.00 | | | 4 163 732.00 |
DP Provisions pour risques | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 829.00 | | | 2 279 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 725.00 | | | 938 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 891.00 | | | 3 807 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 070.00 | | | 1 555 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
EA Autres dettes | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 708.00 | | | 8 813 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 358.00 | | | 13 003 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 946 452.00 | | | 6 946 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 274 829.00 | | 52 274 829.00 | 52 274 829.00 |
FG Production vendue services | 1 201 073.00 | | 1 201 073.00 | 1 201 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 475 902.00 | | 53 475 902.00 | 53 475 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 504 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 739 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 388 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 599 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 386.00 | | | 198 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 963.00 | | | 227 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 786 487.00 | | | 53 786 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 247 844.00 | | | 53 247 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 643.00 | | | 538 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 129.00 | | 1 373 496.00 | 9 581 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 386.00 | 2 480 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 041.00 | 358 386.00 | 9 941 199.00 | 655 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 041.00 | 160 000.00 | 7 355 141.00 | 655 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019 282.00 | | 1 150 899.00 | 7 019 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 629.00 | | 222 597.00 | 2 456 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 655 041.00 | | | 655 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 011.00 | 286 481.00 | 160 000.00 | 5 518 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412 793.00 | 286 481.00 | 160 000.00 | 5 412 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 891.00 | 3 807 891.00 | | 3 807 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 957.00 | 732 957.00 | | 732 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 629.00 | 592 629.00 | | 592 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 676.00 | | 542 676.00 | 542 676.00 |
UX Autres créances clients | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 705 483.00 | 705 483.00 | | 705 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 248.00 | 402 992.00 | 1 215 999.00 | 2 270 248.00 |
VI Groupe et associés | 933 791.00 | 933 791.00 | | 933 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VP Divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 945.00 | 195 945.00 | | 195 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 467.00 | 382 467.00 | | 382 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 934.00 | 1 342 258.00 | 542 676.00 | 1 884 934.00 |
VW T.V.A. | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 708.00 | 6 946 452.00 | 1 215 999.00 | 8 813 708.00 |