| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
AP Constructions | 1 994 851.00 | 1 969 690.00 | 25 160.00 | 1 994 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 750.00 | 1 286 125.00 | 375 625.00 | 1 661 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 670.00 | 2 156 978.00 | 474 692.00 | 2 631 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 012.00 | | 731 012.00 | 731 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609 154.00 | | 609 154.00 | 609 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 089.00 | | 409 089.00 | 409 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581 129.00 | 5 518 011.00 | 4 063 118.00 | 9 581 129.00 |
BT Marchandises | 2 565 070.00 | | 2 565 070.00 | 2 565 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 135.00 | | 236 135.00 | 236 135.00 |
BZ Autres créances | 2 000 665.00 | | 2 000 665.00 | 2 000 665.00 |
CF Disponibilités | 2 862 122.00 | | 2 862 122.00 | 2 862 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 742 706.00 | | 7 742 706.00 | 7 742 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 323 835.00 | 5 518 011.00 | 11 805 824.00 | 17 323 835.00 |
CU Autres participations | 1 438 385.00 | | 1 438 385.00 | 1 438 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 110.00 | | | 2 360 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 579.00 | | | 493 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 689.00 | | | 4 129 689.00 |
DP Provisions pour risques | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 193.00 | | | 1 135 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 364.00 | | | 4 761 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 016.00 | | | 1 480 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
EA Autres dettes | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 217.00 | | | 7 650 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 824.00 | | | 11 805 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 326.00 | | | 6 771 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 369 593.00 | 604.00 | 50 370 197.00 | 50 369 593.00 |
FG Production vendue services | 1 157 219.00 | | 1 157 219.00 | 1 157 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 526 812.00 | 604.00 | 51 527 416.00 | 51 526 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 593 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 798 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 745 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 893.00 | | | -57 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676 923.00 | | | 51 676 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 183 344.00 | | | 51 183 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 579.00 | | | 493 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 067 934.00 | | 1 751 926.00 | 8 067 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 2 456 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 470.00 | 59 260.00 | 9 581 129.00 | 179 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 470.00 | 58 033.00 | 7 019 282.00 | 179 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107 081.00 | | 1 149 705.00 | 6 107 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 635.00 | | 602 221.00 | 1 855 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307 841.00 | 268 202.00 | 58 033.00 | 5 307 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202 623.00 | 268 202.00 | 58 033.00 | 5 202 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 364.00 | 4 761 364.00 | | 4 761 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 168.00 | 560 168.00 | | 560 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 878.00 | 641 878.00 | | 641 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 089.00 | | 409 089.00 | 409 089.00 |
UX Autres créances clients | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 589 352.00 | 589 352.00 | | 589 352.00 |
VC Groupe et associés | 790 364.00 | 790 364.00 | | 790 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 756.00 | 255 865.00 | 805 847.00 | 1 134 756.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 557.00 | | | 254 557.00 |
VP Divers | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 346.00 | 554 346.00 | | 554 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 523.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 417.00 | 2 260 327.00 | 409 089.00 | 2 669 417.00 |
VW T.V.A. | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 217.00 | 6 771 326.00 | 805 847.00 | 7 650 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |