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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
AP Constructions | 1 994 851.00 | 1 945 961.00 | 48 890.00 | 1 994 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 296.00 | 1 227 250.00 | 138 047.00 | 1 365 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 633.00 | 2 029 413.00 | 475 220.00 | 2 504 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 301.00 | | 242 301.00 | 242 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 067 934.00 | 5 307 841.00 | 2 760 092.00 | 8 067 934.00 |
BT Marchandises | 2 256 270.00 | | 2 256 270.00 | 2 256 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
BZ Autres créances | 2 661 681.00 | | 2 661 681.00 | 2 661 681.00 |
CF Disponibilités | 3 872 895.00 | | 3 872 895.00 | 3 872 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 892.00 | | 9 008 892.00 | 9 008 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 826.00 | 5 307 841.00 | 11 768 984.00 | 17 076 826.00 |
CU Autres participations | 1 349 828.00 | | 1 349 828.00 | 1 349 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 123.00 | | | 2 025 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 587.00 | | | 839 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 710.00 | | | 4 140 710.00 |
DP Provisions pour risques | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 740.00 | | | 1 389 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 259.00 | | | 4 439 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 409.00 | | | 1 631 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
EA Autres dettes | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 356.00 | | | 7 602 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 984.00 | | | 11 768 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 467 600.00 | | | 6 467 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 638 911.00 | 256.00 | 50 639 167.00 | 50 638 911.00 |
FG Production vendue services | 1 439 340.00 | | 1 439 340.00 | 1 439 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 078 251.00 | 256.00 | 52 078 507.00 | 52 078 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 107 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 096 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 791 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 775 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 419.00 | | | 160 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 318.00 | | | 347 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 135 560.00 | | | 52 135 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 295 974.00 | | | 51 295 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 587.00 | | | 839 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 240.00 | | 635 360.00 | 7 895 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 814.00 | 1 855 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 666.00 | 8 067 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 852.00 | 6 107 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971 196.00 | | 421 737.00 | 5 971 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 826.00 | | 213 623.00 | 1 818 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340 670.00 | 253 024.00 | 285 852.00 | 5 340 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 451.00 | 253 024.00 | 285 852.00 | 5 235 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 259.00 | 4 439 259.00 | | 4 439 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 904.00 | 729 904.00 | | 729 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 997.00 | 635 997.00 | | 635 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
UX Autres créances clients | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 325 683.00 | 325 683.00 | | 325 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 537.00 | 1 886 537.00 | | 1 886 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 314.00 | 254 557.00 | 959 973.00 | 1 389 314.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 155.00 | | | 231 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 255.00 | 387 255.00 | | 387 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 364.00 | 2 800 707.00 | 396 657.00 | 3 197 364.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 356.00 | 6 467 600.00 | 959 973.00 | 7 602 356.00 |