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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
AP Constructions | 2 901 623.00 | 2 139 506.00 | 762 117.00 | 2 901 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 303.00 | 1 530 688.00 | 467 615.00 | 1 998 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 787.00 | 2 169 388.00 | 348 398.00 | 2 517 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512 759.00 | | 512 759.00 | 512 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 498.00 | | 567 498.00 | 567 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 297 242.00 | 5 944 802.00 | 4 352 441.00 | 10 297 242.00 |
BT Marchandises | 2 147 744.00 | | 2 147 744.00 | 2 147 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
BZ Autres créances | 1 217 344.00 | | 1 217 344.00 | 1 217 344.00 |
CF Disponibilités | 5 644 661.00 | | 5 644 661.00 | 5 644 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 914.00 | | 9 348 914.00 | 9 348 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 646 156.00 | 5 944 802.00 | 13 701 355.00 | 19 646 156.00 |
CU Autres participations | 1 618 053.00 | | 1 618 053.00 | 1 618 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 132.00 | 2 349 088.00 | | 2 383 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 525.00 | 538 643.00 | | 589 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 657.00 | 4 163 732.00 | | 4 248 657.00 |
DP Provisions pour risques | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 712.00 | 2 279 828.00 | | 1 867 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 084.00 | 938 724.00 | | 1 653 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 831.00 | 3 807 891.00 | | 4 267 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 111.00 | 1 555 070.00 | | 1 472 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 391.00 | 72 697.00 | | 86 391.00 |
EA Autres dettes | 79 397.00 | 159 496.00 | | 79 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 778.00 | 8 813 708.00 | | 9 426 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 354.00 | 13 003 358.00 | | 13 701 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 980 539.00 | 2 177.00 | 51 982 716.00 | 51 980 539.00 |
FG Production vendue services | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 489 930.00 | 2 177.00 | 53 492 107.00 | 53 489 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 552 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 868 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 689 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 280 001.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 280 001.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 9 781.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 208 167.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 590.00 | 71 834.00 | | 26 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 947.00 | 194 268.00 | | 116 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 215.00 | 227 963.00 | | 186 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 623 041.00 | 53 786 487.00 | | 53 623 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 033 515.00 | 53 247 844.00 | | 53 033 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 525.00 | 538 643.00 | | 589 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 199.00 | | 533 110.00 | 9 941 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 684.00 | 71 383.00 | 10 297 243.00 | 105 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 684.00 | 71 383.00 | 7 493 714.00 | 105 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355 141.00 | | 315 640.00 | 7 355 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 840.00 | | 217 470.00 | 2 480 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 492.00 | 371 693.00 | 71 383.00 | 5 644 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539 270.00 | 371 693.00 | 71 383.00 | 5 539 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 832.00 | 4 267 832.00 | | 4 267 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 832.00 | 667 832.00 | | 667 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 645.00 | 589 645.00 | | 589 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 498.00 | | 567 498.00 | 567 498.00 |
UX Autres créances clients | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 765 152.00 | 765 152.00 | | 765 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 256.00 | 405 416.00 | 961 959.00 | 1 867 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 313.00 | 1 650 313.00 | | 1 650 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 992.00 | | | 402 992.00 |
VP Divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 289.00 | 191 289.00 | | 191 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 575.00 | 437 575.00 | | 437 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 888.00 | 1 412 390.00 | 567 498.00 | 1 979 888.00 |
VW T.V.A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 779.00 | 7 964 939.00 | 961 959.00 | 9 426 779.00 |