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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 54 435.00 | 9 087.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | 31 352.00 | 25 120.00 | 56 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 394.00 | 85 787.00 | 205 607.00 | 291 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 720.00 | 85 787.00 | 344 933.00 | 430 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 240.00 | 237 050.00 | | 224 240.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | 18 687.00 | | 46 720.00 |
DL TOTAL (I) | 281 961.00 | 266 737.00 | | 281 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 8 976.00 | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 312.00 | 33 061.00 | | 27 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | 31 291.00 | | 30 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 971.00 | 74 684.00 | | 62 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 933.00 | 341 421.00 | | 344 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 971.00 | 70 793.00 | | 62 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 574.00 | | 501 574.00 | 501 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 574.00 | | 501 574.00 | 501 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 9.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 9.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 2.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 2 873.00 | | 10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 088.00 | 432 578.00 | | 502 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 369.00 | 413 891.00 | | 455 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 720.00 | 18 687.00 | | 46 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 074.00 | | 1 320.00 | 290 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 674.00 | | 1 320.00 | 118 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 938.00 | 14 849.00 | | 70 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 938.00 | 14 849.00 | | 70 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 417.00 | 44 517.00 | 27 900.00 | 72 417.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 1 962.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 653.00 | 6 761.00 | | 8 653.00 |
ST Autres comptes | 39 567.00 | 35 924.00 | | 39 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 234.00 | 47 535.00 | | 47 234.00 |
YT Sous‐traitance | 136 378.00 | 132 698.00 | | 136 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 1 503.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 115.00 | 3 465.00 | | 5 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 605.00 | 48 925.00 | | 54 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 302.00 | 21 254.00 | | 24 302.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 133.00 | 222 919.00 | | 232 133.00 |