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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 58 756.00 | 4 767.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 632.00 | 23 681.00 | 50 951.00 | 74 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 749.00 | 82 437.00 | 227 313.00 | 309 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BZ Autres créances | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 978.00 | 82 437.00 | 351 541.00 | 433 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 180.00 | 242 390.00 | | 257 180.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | 57 651.00 | | 15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 283 276.00 | 311 041.00 | | 283 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 868.00 | 17 273.00 | | 12 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 265.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 30 463.00 | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 894.00 | 27 457.00 | | 32 894.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 265.00 | 76 466.00 | | 68 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 541.00 | 387 508.00 | | 351 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 563.00 | 63 599.00 | | 58 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 643.00 | | 1 107.00 | 308 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 243.00 | | 912.00 | 137 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | 195.00 | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 633.00 | 10 803.00 | | 71 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633.00 | 10 803.00 | | 71 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UX Autres créances clients | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 868.00 | 4 476.00 | 8 392.00 | 12 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 265.00 | 58 563.00 | 9 702.00 | 68 265.00 |