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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 730.00 | 60 275.00 | 5 455.00 | 65 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 964.00 | 32 692.00 | 43 272.00 | 75 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 290.00 | 92 967.00 | 220 322.00 | 313 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BZ Autres créances | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 071.00 | 92 967.00 | 368 103.00 | 461 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 276.00 | 257 180.00 | | 272 276.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 15 092.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 289 038.00 | 283 276.00 | | 289 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | 12 868.00 | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 409.00 | 21 197.00 | | 32 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 927.00 | 32 894.00 | | 36 927.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 26.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 065.00 | 68 265.00 | | 79 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 103.00 | 351 541.00 | | 368 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 220.00 | 58 563.00 | | 75 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 749.00 | | 3 540.00 | 309 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 154.00 | | 3 540.00 | 138 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 437.00 | 10 530.00 | | 82 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 437.00 | 10 530.00 | | 82 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UX Autres créances clients | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 392.00 | 4 547.00 | 3 845.00 | 8 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 065.00 | 75 220.00 | 3 845.00 | 79 065.00 |