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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 270.00 | 61 709.00 | 4 561.00 | 66 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 398.00 | 35 358.00 | 39 040.00 | 74 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 263.00 | 97 067.00 | 215 196.00 | 312 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CF Disponibilités | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 905.00 | 97 067.00 | 368 838.00 | 465 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 466.00 | 272 276.00 | | 249 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 632.00 | 5 762.00 | | 30 632.00 |
DL TOTAL (I) | 291 098.00 | 289 038.00 | | 291 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | 8 392.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 280.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 918.00 | 32 409.00 | | 41 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | 36 927.00 | | 30 747.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 56.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 741.00 | 79 065.00 | | 77 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 838.00 | 368 103.00 | | 368 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 741.00 | 75 220.00 | | 77 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 290.00 | | 540.00 | 313 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 312 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 140 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 695.00 | | 540.00 | 141 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 967.00 | 5 667.00 | 1 567.00 | 92 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | 5 667.00 | 1 567.00 | 92 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UX Autres créances clients | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |