| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 56 639.00 | 6 884.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 720.00 | 14 995.00 | 58 726.00 | 73 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 643.00 | 71 633.00 | 237 010.00 | 308 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 141.00 | 71 633.00 | 387 508.00 | 459 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 390.00 | 224 240.00 | | 242 390.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 651.00 | 46 720.00 | | 57 651.00 |
DL TOTAL (I) | 311 041.00 | 281 961.00 | | 311 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | 3 891.00 | | 17 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 355.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 27 312.00 | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 457.00 | 30 413.00 | | 27 457.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 466.00 | 62 971.00 | | 76 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 508.00 | 344 933.00 | | 387 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 599.00 | 62 971.00 | | 63 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 458.00 | | 523 458.00 | 523 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 458.00 | | 523 458.00 | 523 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 147.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554.00 | 147.00 | | 14 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | 8.00 | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | 139.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 10 312.00 | | 15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 688.00 | 502 088.00 | | 538 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 037.00 | 455 369.00 | | 481 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 651.00 | 46 720.00 | | 57 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 316.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 394.00 | | 53 097.00 | 291 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 848.00 | 308 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 848.00 | 137 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 994.00 | | 53 097.00 | 119 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 787.00 | 15 202.00 | 29 356.00 | 85 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 787.00 | 15 202.00 | 29 356.00 | 85 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 273.00 | 4 405.00 | 12 868.00 | 17 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 466.00 | 63 599.00 | 12 868.00 | 76 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 3 127.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 8 653.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 25 356.00 | 39 567.00 | | 25 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 338.00 | 47 234.00 | | 48 338.00 |
YT Sous‐traitance | 121 560.00 | 136 378.00 | | 121 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | 1 988.00 | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 058.00 | 5 115.00 | | 6 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 376.00 | 54 605.00 | | 52 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 809.00 | 24 302.00 | | 26 809.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 675.00 | 232 133.00 | | 203 675.00 |