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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AP Constructions | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 6 831.00 | -3.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 913.00 | 74 418.00 | 3 495.00 | 77 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 427.00 | 84 936.00 | 3 491.00 | 88 427.00 |
BT Marchandises | 624 756.00 | 9 668.00 | 615 088.00 | 624 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392.00 | 416.00 | 26 976.00 | 27 392.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CF Disponibilités | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 412.00 | 10 084.00 | 786 328.00 | 796 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 840.00 | 95 020.00 | 789 819.00 | 884 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 662.00 | 71 968.00 | | 121 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 49 690.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 177 948.00 | 130 458.00 | | 177 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999.00 | 5 402.00 | | 1 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999.00 | 5 402.00 | | 1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 662.00 | 63 435.00 | | 48 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 286.00 | 183 318.00 | | 342 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 682.00 | 96 016.00 | | 92 682.00 |
EA Autres dettes | 126 243.00 | 169 210.00 | | 126 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 872.00 | 511 980.00 | | 609 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 819.00 | 647 841.00 | | 789 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 613.00 | | 2 409 613.00 | 2 409 613.00 |
FD Production vendue biens | -51 185.00 | | -51 185.00 | -51 185.00 |
FG Production vendue services | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 888.00 | | 2 442 888.00 | 2 442 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 900.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 2 506.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 3 237.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -2 337.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 9 164.00 | | 6 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 057.00 | 2 272 919.00 | | 2 469 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 571.00 | 2 223 229.00 | | 2 421 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 486.00 | 49 690.00 | | 47 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 088.00 | 1 848.00 | | 83 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | 1 848.00 | | 80 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 402.00 | | 3 403.00 | 5 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 581.00 | 9 668.00 | 10 581.00 | 10 581.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997.00 | 9 668.00 | 10 581.00 | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 399.00 | 9 668.00 | 13 984.00 | 16 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 668.00 | 13 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 286.00 | 342 286.00 | | 342 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
UX Autres créances clients | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VW T.V.A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 872.00 | 609 872.00 | | 609 872.00 |