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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AP Constructions | 10 103.00 | 2 331.00 | 7 772.00 | 10 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | 7 210.00 | 4 840.00 | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 71 868.00 | 1 046.00 | 72 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 286.00 | 83 629.00 | 13 658.00 | 97 286.00 |
BT Marchandises | 609 867.00 | 5 393.00 | 604 474.00 | 609 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 416.00 | 83.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 997.00 | 5 809.00 | 691 188.00 | 696 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 284.00 | 89 438.00 | 704 846.00 | 794 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 559.00 | 169 148.00 | | 244 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | 75 411.00 | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 266 166.00 | 253 359.00 | | 266 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 953.00 | 240 668.00 | | 290 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 92 321.00 | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 94 802.00 | 98 625.00 | | 94 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 680.00 | 432 366.00 | | 438 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 846.00 | 685 725.00 | | 704 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 427.00 | | 13 859.00 | 83 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 207.00 | | 13 859.00 | 81 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 204.00 | 1 425.00 | | 82 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 984.00 | 1 425.00 | | 79 984.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 731.00 | 5 393.00 | 12 731.00 | 12 731.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | 5 393.00 | 12 731.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147.00 | 5 393.00 | 12 731.00 | 13 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 12 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 953.00 | 290 953.00 | | 290 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VW T.V.A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 680.00 | 438 680.00 | | 438 680.00 |