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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AP Constructions | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 6 831.00 | -3.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 71 686.00 | 1 227.00 | 72 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 427.00 | 82 204.00 | 1 223.00 | 83 427.00 |
BT Marchandises | 709 775.00 | 12 731.00 | 697 044.00 | 709 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | 416.00 | 11 425.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -120 000.00 | | -120 000.00 | -120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 649.00 | 13 147.00 | 684 502.00 | 697 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 077.00 | 95 352.00 | 685 725.00 | 781 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 148.00 | 121 662.00 | | 169 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 411.00 | 47 486.00 | | 75 411.00 |
DL TOTAL (I) | 253 359.00 | 177 948.00 | | 253 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 48 662.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 668.00 | 342 286.00 | | 240 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 321.00 | 92 682.00 | | 92 321.00 |
EA Autres dettes | 98 625.00 | 126 243.00 | | 98 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 366.00 | 609 872.00 | | 432 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 725.00 | 789 819.00 | | 685 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 83 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 81 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 936.00 | 649.00 | 3 381.00 | 84 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 716.00 | 649.00 | 3 381.00 | 82 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 668.00 | 12 731.00 | 9 668.00 | 9 668.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 13 147.00 | 10 084.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | 13 147.00 | 12 083.00 | 12 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 147.00 | 12 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 668.00 | 240 668.00 | | 240 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VW T.V.A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 366.00 | 432 366.00 | | 432 366.00 |