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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 8 131.00 | 478.00 | 8 609.00 |
AP Constructions | 11 607.00 | 5 722.00 | 5 885.00 | 11 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 9 430.00 | 1 923.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 55 163.00 | 42 545.00 | 97 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 276.00 | 78 446.00 | 50 831.00 | 129 276.00 |
BT Marchandises | 687 881.00 | 15 424.00 | 672 457.00 | 687 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BZ Autres créances | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CF Disponibilités | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 950.00 | 15 424.00 | 884 526.00 | 899 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 226.00 | 93 870.00 | 935 357.00 | 1 029 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 540.00 | 275 372.00 | | 309 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421.00 | 34 168.00 | | 58 421.00 |
DL TOTAL (I) | 376 761.00 | 318 340.00 | | 376 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 450.00 | 244 385.00 | | 221 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 121.00 | 238 529.00 | | 197 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 44 912.00 | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | 79 663.00 | 96 630.00 | | 79 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 596.00 | 624 456.00 | | 558 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 357.00 | 942 796.00 | | 935 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 867.00 | | 47 524.00 | 108 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 115.00 | 129 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 895.00 | 120 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 038.00 | | 47 524.00 | 98 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 868.00 | 10 691.00 | 27 114.00 | 94 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | 2 870.00 | 2 220.00 | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 387.00 | 7 821.00 | 24 894.00 | 87 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | 15 424.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 15 424.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 15 424.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 424.00 | 4 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 121.00 | 197 121.00 | | 197 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
UX Autres créances clients | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 450.00 | 52 570.00 | 168 880.00 | 221 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 596.00 | 389 716.00 | 168 880.00 | 558 596.00 |