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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 7 481.00 | 3 348.00 | 10 829.00 |
AP Constructions | 13 074.00 | 5 335.00 | 7 739.00 | 13 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | 9 822.00 | 2 229.00 | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 72 231.00 | 683.00 | 72 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 867.00 | 94 868.00 | 13 999.00 | 108 867.00 |
BT Marchandises | 564 352.00 | 4 990.00 | 559 362.00 | 564 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BZ Autres créances | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CF Disponibilités | 276 447.00 | | 276 447.00 | 276 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 787.00 | 4 990.00 | 928 797.00 | 933 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 654.00 | 99 858.00 | 942 796.00 | 1 042 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 372.00 | 257 366.00 | | 275 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 168.00 | 18 006.00 | | 34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 318 340.00 | 284 172.00 | | 318 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 385.00 | 43 024.00 | | 244 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 529.00 | 229 619.00 | | 238 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 912.00 | 61 297.00 | | 44 912.00 |
EA Autres dettes | 96 630.00 | 105 866.00 | | 96 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 456.00 | 439 806.00 | | 624 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 796.00 | 723 978.00 | | 942 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 657.00 | 6 211.00 | | 88 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 2 870.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 046.00 | 3 341.00 | | 84 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 213.00 | 4 990.00 | 5 213.00 | 5 213.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 629.00 | 4 990.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 629.00 | 4 990.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | 5 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 529.00 | 238 529.00 | | 238 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
UX Autres créances clients | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 385.00 | 244 385.00 | | 244 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
VW T.V.A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 456.00 | 624 456.00 | | 624 456.00 |