| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 046.00 | 12 213.00 | 76 833.00 | 89 046.00 |
AP Constructions | 22 612.00 | 2 632.00 | 19 980.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 11 731.00 | 3 207.00 | 14 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 342.00 | 31 300.00 | 105 042.00 | 136 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BZ Autres créances | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CF Disponibilités | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 770.00 | 31 300.00 | 265 470.00 | 296 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 470.00 | | | 265 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 709.00 | 22 217.00 | 385 926.00 | 363 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 709.00 | 22 217.00 | 385 926.00 | 363 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 26 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 162.00 | | | -8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 153.00 | | | 403 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 646.00 | | | 370 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 241.00 | | 1 723.00 | 152 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338.00 | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 136 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 827.00 | | 1 723.00 | 35 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 934.00 | 3 788.00 | | 31 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 3 788.00 | | 10 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VI Groupe et associés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |