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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 046.00 | 13 214.00 | 75 832.00 | 89 046.00 |
AP Constructions | 22 612.00 | 4 893.00 | 17 719.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 292.00 | 16 224.00 | 23 068.00 | 39 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 695.00 | 39 054.00 | 121 641.00 | 160 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 960.00 | 13 688.00 | 114 272.00 | 127 960.00 |
CF Disponibilités | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 000.00 | 13 688.00 | 279 312.00 | 293 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 695.00 | 52 743.00 | 400 952.00 | 453 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 377.00 | | |
DH Report à nouveau | 117 304.00 | 92 719.00 | | 117 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 287.00 | 32 506.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 177 092.00 | 132 104.00 | | 177 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 317.00 | 87 617.00 | | 170 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 17 834.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 043.00 | 27 915.00 | | 47 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 860.00 | 133 366.00 | | 223 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 952.00 | 265 470.00 | | 400 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 860.00 | 133 366.00 | | 223 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 009.00 | 16 501.00 | 557 510.00 | 541 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 009.00 | 16 501.00 | 557 510.00 | 541 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 1 697.00 | | 1 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 765.00 | 26 963.00 | | 43 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 26 416.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 115.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 8 577.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -8 162.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 5 826.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 651.00 | 403 153.00 | | 583 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 364.00 | 370 646.00 | | 529 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 287.00 | 32 507.00 | | 54 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 342.00 | | 24 353.00 | 136 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | | 24 353.00 | 37 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 300.00 | 6 754.00 | | 31 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | 6 754.00 | | 14 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 688.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |