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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 046.00 | 13 214.00 | 75 832.00 | 89 046.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 15 586.00 | 14 174.00 | 29 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 530.00 | 36 579.00 | 12 951.00 | 49 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 008.00 | 70 103.00 | 429 905.00 | 500 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
BZ Autres créances | 176 484.00 | | 176 484.00 | 176 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 991.00 | 145 962.00 | 127 029.00 | 272 991.00 |
CF Disponibilités | 412 016.00 | | 412 016.00 | 412 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 700.00 | 145 962.00 | 825 738.00 | 971 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 708.00 | 216 065.00 | 1 255 643.00 | 1 471 708.00 |
CU Autres participations | 321 593.00 | | 321 593.00 | 321 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 417.00 | | | 355 417.00 |
DL TOTAL (I) | 390 592.00 | | | 390 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 334.00 | | | 449 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 198.00 | | | 235 198.00 |
EA Autres dettes | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 051.00 | | | 790 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 643.00 | | | 1 255 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 051.00 | | | 790 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 823.00 | 13 631.00 | 1 124 454.00 | 1 110 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 823.00 | 13 631.00 | 1 124 454.00 | 1 110 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 434.00 | | | 1 191 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 017.00 | | | 836 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 417.00 | | | 355 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 191.00 | | 325 817.00 | 174 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | | 4 224.00 | 75 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 321 593.00 | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 275.00 | 10 828.00 | | 59 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | 10 828.00 | | 41 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 251.00 | 51 711.00 | | 94 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 251.00 | 51 711.00 | | 94 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 251.00 | 126 711.00 | | 94 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 334.00 | 449 334.00 | | 449 334.00 |
VI Groupe et associés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 049.00 | 292 049.00 | | 292 049.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 051.00 | 790 051.00 | | 790 051.00 |