| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 046.00 | 13 214.00 | 75 832.00 | 89 046.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 8 204.00 | 21 556.00 | 29 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 275.00 | 22 824.00 | 18 451.00 | 41 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 076.00 | 48 966.00 | 121 109.00 | 170 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 421.00 | 49 722.00 | 104 699.00 | 154 421.00 |
CF Disponibilités | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 160.00 | 49 722.00 | 329 438.00 | 379 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 235.00 | 98 688.00 | 450 547.00 | 549 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 092.00 | 117 304.00 | | 159 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 676.00 | 54 287.00 | | 89 676.00 |
DL TOTAL (I) | 254 267.00 | 177 092.00 | | 254 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 692.00 | 170 317.00 | | 152 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 6 501.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 134.00 | 47 043.00 | | 22 134.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 280.00 | 223 860.00 | | 196 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 547.00 | 400 952.00 | | 450 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 280.00 | 223 860.00 | | 196 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 503.00 | 10 463.00 | 510 966.00 | 500 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 503.00 | 10 463.00 | 510 966.00 | 500 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | 1 722.00 | | 2 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 511.00 | 43 765.00 | | 69 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 51.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 51.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -51.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 281.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 356.00 | 583 651.00 | | 558 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 680.00 | 529 364.00 | | 468 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 676.00 | 54 287.00 | | 89 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 695.00 | | 9 381.00 | 160 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | | 9 132.00 | 61 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 249.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 055.00 | 9 912.00 | | 39 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 9 911.00 | | 21 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 688.00 | 36 034.00 | | 13 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 688.00 | 36 034.00 | | 13 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 688.00 | 36 034.00 | | 13 688.00 |
UG ‐ Financières | | 36 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |