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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 046.00 | 13 214.00 | 75 832.00 | 89 046.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 11 895.00 | 17 865.00 | 29 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 306.00 | 29 442.00 | 15 865.00 | 45 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 191.00 | 59 274.00 | 114 916.00 | 174 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 295.00 | 94 251.00 | 181 043.00 | 275 295.00 |
CF Disponibilités | 193 359.00 | | 193 359.00 | 193 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 418.00 | 94 251.00 | 429 166.00 | 523 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 609.00 | 153 526.00 | 544 083.00 | 697 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
DL TOTAL (I) | 162 175.00 | | | 162 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 930.00 | | | 251 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 908.00 | | | 381 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 083.00 | | | 544 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 908.00 | | | 381 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 375.00 | 8 284.00 | 617 660.00 | 609 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 375.00 | 8 284.00 | 617 660.00 | 609 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 395.00 | | | 681 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 488.00 | | | 553 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 076.00 | | 4 115.00 | 170 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 035.00 | | 4 031.00 | 71 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 84.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 966.00 | 10 308.00 | | 48 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | 10 308.00 | | 31 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 722.00 | 44 529.00 | | 49 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 722.00 | 44 529.00 | | 49 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 722.00 | 44 529.00 | | 49 722.00 |
UG ‐ Financières | | 44 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 909.00 | 381 909.00 | | 381 909.00 |