| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 598.00 | | 1 021 598.00 | 1 021 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722.00 | 8 634.00 | 3 088.00 | 11 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 75 852.00 | 30 041.00 | 105 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 500.00 | 85 204.00 | 1 069 297.00 | 1 154 500.00 |
BT Marchandises | 159 451.00 | | 159 451.00 | 159 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 681.00 | | 265 681.00 | 265 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 181.00 | 85 204.00 | 1 334 978.00 | 1 420 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 711 213.00 | 622 407.00 | | 711 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 375.00 | 88 806.00 | | 93 375.00 |
DL TOTAL (I) | 859 589.00 | 766 213.00 | | 859 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 364.00 | 358 452.00 | | 251 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 398.00 | 87 401.00 | | 87 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 90 037.00 | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 920.00 | 34 191.00 | | 36 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 389.00 | 570 082.00 | | 475 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 978.00 | 1 336 295.00 | | 1 334 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 931.00 | 318 717.00 | | 333 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 324.00 | | 1 610 324.00 | 1 610 324.00 |
FG Production vendue services | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 709.00 | | 1 739 709.00 | 1 739 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 558.00 | 10 128.00 | | 14 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 329.00 | 6 233.00 | | 5 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 13.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 13.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 510.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 510.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -497.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 670.00 | 31 048.00 | | 29 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 411.00 | 1 673 998.00 | | 1 754 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 036.00 | 1 585 192.00 | | 1 661 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 375.00 | 88 806.00 | | 93 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 991.00 | 11 458.00 | 9 246.00 | 82 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 273.00 | 11 458.00 | 9 246.00 | 82 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 364.00 | 109 906.00 | 141 458.00 | 251 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 208.00 | 46 638.00 | 14 570.00 | 61 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 389.00 | 333 931.00 | 141 458.00 | 475 389.00 |